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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 981.00 | 587 538.00 | 210 443.00 | 797 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 875.00 | 590 826.00 | 212 050.00 | 802 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 830.00 | | 47 830.00 | 47 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 837.00 | | 245 837.00 | 245 837.00 |
BZ Autres créances | 25 843.00 | | 25 843.00 | 25 843.00 |
CF Disponibilités | 79 402.00 | | 79 402.00 | 79 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 506.00 | | 404 506.00 | 404 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 381.00 | 590 826.00 | 616 556.00 | 1 207 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
DG Autres réserves | 168 808.00 | 168 170.00 | | 168 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 051.00 | 4 638.00 | | 43 051.00 |
DL TOTAL (I) | 257 178.00 | 218 128.00 | | 257 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 185.00 | 45 062.00 | | 137 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 818.00 | 24 270.00 | | 97 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 687.00 | 58 923.00 | | 55 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 116.00 | 57 027.00 | | 55 116.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 171.00 | 35 155.00 | | 13 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 377.00 | 220 437.00 | | 359 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 556.00 | 438 565.00 | | 616 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 466.00 | 211 785.00 | | 255 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 818.00 | | | 97 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 461.00 | | 210 323.00 | 611 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 908.00 | 802 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 908.00 | 800 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868.00 | | | 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 014.00 | | 210 295.00 | 609 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 579.00 | | 28.00 | 1 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 764.00 | 29 366.00 | 9 304.00 | 570 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868.00 | | | 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 896.00 | 29 366.00 | 9 304.00 | 569 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 687.00 | 55 687.00 | | 55 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
UX Autres créances clients | 245 837.00 | | | 245 837.00 |
VB T. V. A. | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 185.00 | 33 274.00 | 103 911.00 | 137 185.00 |
VI Groupe et associés | 97 818.00 | 97 818.00 | | 97 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 100.00 | | | 140 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 956.00 | | | 47 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
VP Divers | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 274.00 | 277 274.00 | | 277 274.00 |
VW T.V.A. | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 377.00 | 255 466.00 | 103 911.00 | 359 377.00 |