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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 589.00 | 618 721.00 | 297 869.00 | 916 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 975.00 | 622 009.00 | 307 967.00 | 929 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 073.00 | | 50 073.00 | 50 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 949.00 | 16 469.00 | 218 480.00 | 234 949.00 |
BZ Autres créances | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
CF Disponibilités | 172 443.00 | | 172 443.00 | 172 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 066.00 | 16 469.00 | 449 597.00 | 466 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 042.00 | 638 478.00 | 757 564.00 | 1 396 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
DG Autres réserves | 168 808.00 | 168 808.00 | | 168 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 725.00 | 43 051.00 | | 38 725.00 |
DL TOTAL (I) | 252 853.00 | 257 178.00 | | 252 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 750.00 | 137 185.00 | | 273 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 379.00 | 97 818.00 | | 93 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 022.00 | 55 687.00 | | 52 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 588.00 | 55 116.00 | | 63 588.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 963.00 | 13 171.00 | | 16 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 711.00 | 359 377.00 | | 504 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 564.00 | 616 556.00 | | 757 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 481.00 | 255 466.00 | | 297 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 379.00 | | | 93 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 875.00 | | 152 947.00 | 802 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 847.00 | 929 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 847.00 | 919 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868.00 | | | 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 401.00 | | 144 455.00 | 800 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 607.00 | | 8 492.00 | 1 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 826.00 | 55 888.00 | 24 705.00 | 590 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868.00 | | | 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 958.00 | 55 888.00 | 24 705.00 | 589 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 022.00 | 52 022.00 | | 52 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
UX Autres créances clients | 234 949.00 | 234 949.00 | | 234 949.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 750.00 | 71 530.00 | 193 707.00 | 273 750.00 |
VI Groupe et associés | 93 379.00 | 93 379.00 | | 93 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 483.00 | | | 194 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 952.00 | | | 57 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 550.00 | 243 550.00 | 1 111.00 | 243 550.00 |
VW T.V.A. | 37 897.00 | 37 897.00 | | 37 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 702.00 | 297 481.00 | 193 707.00 | 499 702.00 |