| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 268.00 | 2 744.00 | 524.00 | 3 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010 664.00 | 752 552.00 | 258 112.00 | 1 010 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 068.00 | 7 566.00 | 29 503.00 | 37 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 912.00 | 762 861.00 | 299 051.00 | 1 061 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 556.00 | | 105 556.00 | 105 556.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 774.00 | | 289 774.00 | 289 774.00 |
BZ Autres créances | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CF Disponibilités | 210 765.00 | | 210 765.00 | 210 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 864.00 | | 612 864.00 | 612 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 776.00 | 762 861.00 | 911 915.00 | 1 674 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
DG Autres réserves | 266 955.00 | 114 567.00 | | 266 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 827.00 | 152 388.00 | | 189 827.00 |
DL TOTAL (I) | 502 101.00 | 312 275.00 | | 502 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 061.00 | 166 409.00 | | 179 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 945.00 | 26 966.00 | | 7 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 561.00 | 72 599.00 | | 74 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 024.00 | 269 065.00 | | 105 024.00 |
EA Autres dettes | 43 173.00 | 21 219.00 | | 43 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49.00 | 3 000.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 813.00 | 559 257.00 | | 409 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 915.00 | 871 532.00 | | 911 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 938.00 | 427 632.00 | | 303 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 353.00 | | 99 396.00 | 1 014 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 836.00 | 1 061 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 836.00 | 1 047 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 407.00 | | 99 162.00 | 1 000 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 678.00 | | 234.00 | 10 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 520.00 | 73 177.00 | 51 836.00 | 741 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 944.00 | 800.00 | | 1 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 577.00 | 72 377.00 | 51 836.00 | 739 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 561.00 | 74 561.00 | | 74 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 024.00 | 105 024.00 | | 105 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 029.00 | 51 029.00 | | 51 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 289 774.00 | 289 774.00 | | 289 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 061.00 | 73 185.00 | 105 875.00 | 179 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 348.00 | | | 36 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 572.00 | 296 542.00 | 30.00 | 296 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 813.00 | 303 938.00 | 105 875.00 | 409 813.00 |