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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955.00 | 58.00 | 896.00 | 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 234.00 | 28 548.00 | 10 686.00 | 39 234.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 531.00 | 30 848.00 | 11 683.00 | 42 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 087.00 | | 38 087.00 | 38 087.00 |
BZ Autres créances | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
CF Disponibilités | 35 770.00 | | 35 770.00 | 35 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 049.00 | | 89 049.00 | 89 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 581.00 | 30 848.00 | 100 733.00 | 131 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DH Report à nouveau | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
DL TOTAL (I) | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725.00 | | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 518.00 | | | 66 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 799.00 | | | 80 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 733.00 | | | 100 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 799.00 | | | 80 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
FG Production vendue services | 387 676.00 | | 387 676.00 | 387 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 289.00 | | 388 289.00 | 388 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 257.00 | | | 29 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 551.00 | | | -1 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 319.00 | | | 391 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 763.00 | | | 387 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 296.00 | | 955.00 | 44 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 720.00 | 42 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 720.00 | 40 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 955.00 | | 955.00 | 41 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 402.00 | 5 166.00 | 2 720.00 | 28 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 160.00 | 5 166.00 | 2 720.00 | 26 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
UP Prêts | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 38 087.00 | | | 38 087.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | | | 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VI Groupe et associés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 379.00 | 53 279.00 | 100.00 | 53 379.00 |
VW T.V.A. | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 799.00 | 80 799.00 | | 80 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
ST Autres comptes | 34 672.00 | | | 34 672.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 28 967.00 | | | 28 967.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 172.00 | | | 72 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 596.00 | | | 71 596.00 |