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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 415.00 | 420.00 | 2 995.00 | 3 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 967.00 | 26 329.00 | 38 638.00 | 64 967.00 |
BF Prêts | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 738.00 | 28 990.00 | 46 748.00 | 75 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 769.00 | | 44 769.00 | 44 769.00 |
BZ Autres créances | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CF Disponibilités | 60 559.00 | | 60 559.00 | 60 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 474.00 | | 113 474.00 | 113 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 212.00 | 28 990.00 | 160 222.00 | 189 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DH Report à nouveau | -23 470.00 | -29 789.00 | | -23 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 292.00 | 6 319.00 | | 56 292.00 |
DL TOTAL (I) | 42 002.00 | -14 290.00 | | 42 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 874.00 | 2 469.00 | | 40 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019.00 | 459.00 | | 1 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 4 133.00 | | 2 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 015.00 | 74 565.00 | | 73 015.00 |
EA Autres dettes | 703.00 | | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 220.00 | 81 626.00 | | 118 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 222.00 | 67 336.00 | | 160 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 220.00 | 81 626.00 | | 78 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 731.00 | |
FG Production vendue services | | | 513 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 513 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 729.00 | |
GE Autres charges | | | 2 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 952.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 952.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 3 954.00 | | 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 302.00 | 3 954.00 | | 3 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 302.00 | 1 998.00 | | -3 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -374.00 | | | -374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 447.00 | 470 221.00 | | 544 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 155.00 | 463 902.00 | | 488 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 292.00 | 6 319.00 | | 56 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 678.00 | 4 729.00 | | 4 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 786.00 | | 46 211.00 | 47 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 259.00 | 75 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 259.00 | 68 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 544.00 | | 41 096.00 | 45 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 115.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 465.00 | 7 784.00 | 18 259.00 | 39 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 223.00 | 7 784.00 | 18 259.00 | 37 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 015.00 | 73 015.00 | | 73 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
UP Prêts | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
UX Autres créances clients | 44 769.00 | 44 769.00 | | 44 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 874.00 | 874.00 | 40 000.00 | 40 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 030.00 | 52 915.00 | 5 115.00 | 58 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 220.00 | 78 220.00 | 40 000.00 | 118 220.00 |