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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955.00 | 249.00 | 706.00 | 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 235.00 | 34 665.00 | 14 570.00 | 49 235.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 52 431.00 | 37 156.00 | 15 275.00 | 52 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 188.00 | | 97 188.00 | 97 188.00 |
BZ Autres créances | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 923.00 | | 114 923.00 | 114 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 355.00 | 37 156.00 | 130 199.00 | 167 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DH Report à nouveau | 10 754.00 | 7 198.00 | | 10 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 488.00 | 3 556.00 | | -19 488.00 |
DL TOTAL (I) | 446.00 | 19 934.00 | | 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 562.00 | 4 156.00 | | 12 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 725.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 876.00 | 9 399.00 | | 6 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 116.00 | 66 519.00 | | 74 116.00 |
EA Autres dettes | 35 952.00 | | | 35 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 753.00 | 80 799.00 | | 129 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 199.00 | 100 733.00 | | 130 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 036.00 | 80 799.00 | | 124 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 645.00 | 31.00 | | 3 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 365 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 365 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 033.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 308.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 182.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069.00 | 1 552.00 | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069.00 | 1 552.00 | | 1 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 069.00 | -1 552.00 | | -1 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 181.00 | 391 319.00 | | 366 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 668.00 | 387 763.00 | | 385 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 488.00 | 3 556.00 | | -19 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 531.00 | | | 42 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 190.00 | | | 40 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 848.00 | 6 308.00 | | 30 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 607.00 | 6 308.00 | | 28 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 198.00 | 36 198.00 | | 36 198.00 |
UX Autres créances clients | 97 188.00 | | | 97 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 918.00 | 3 201.00 | 5 717.00 | 8 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VP Divers | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 116.00 | 74 116.00 | | 74 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 919.00 | 114 919.00 | | 114 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 753.00 | 124 036.00 | 5 717.00 | 129 753.00 |