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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955.00 | 440.00 | 515.00 | 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 874.00 | 31 834.00 | 9 040.00 | 40 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 070.00 | 34 516.00 | 9 555.00 | 44 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 912.00 | | 73 912.00 | 73 912.00 |
BZ Autres créances | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 180.00 | | 88 180.00 | 88 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 250.00 | 34 516.00 | 97 734.00 | 132 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DH Report à nouveau | -8 734.00 | 10 754.00 | | -8 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 055.00 | -19 488.00 | | -21 055.00 |
DL TOTAL (I) | -20 609.00 | 446.00 | | -20 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 301.00 | 12 562.00 | | 10 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | 245.00 | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 224.00 | 6 876.00 | | 6 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 900.00 | 74 116.00 | | 82 900.00 |
EA Autres dettes | 18 452.00 | 35 952.00 | | 18 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 343.00 | 129 753.00 | | 118 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 734.00 | 130 199.00 | | 97 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 124 036.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 645.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 466.00 | | | 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 394 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 394 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | 1 069.00 | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | 1 069.00 | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -872.00 | -1 069.00 | | -872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 648.00 | 366 181.00 | | 398 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 703.00 | 385 668.00 | | 419 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 055.00 | -19 488.00 | | -21 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 431.00 | | | 52 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 361.00 | 44 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 361.00 | 41 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 190.00 | | | 50 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 156.00 | 5 721.00 | 8 361.00 | 37 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 914.00 | 5 721.00 | 8 361.00 | 34 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
UX Autres créances clients | 73 912.00 | 73 912.00 | | 73 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 717.00 | 3 248.00 | 2 469.00 | 5 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VP Divers | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 900.00 | 82 900.00 | | 82 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 176.00 | 88 176.00 | | 88 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 343.00 | 115 874.00 | 2 469.00 | 118 343.00 |