| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 804.00 | 1 239.00 | 3 565.00 | 4 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 021.00 | 35 591.00 | 29 429.00 | 65 021.00 |
BF Prêts | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 783.00 | 39 072.00 | 35 710.00 | 74 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 465.00 | | 32 465.00 | 32 465.00 |
BZ Autres créances | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CF Disponibilités | 91 687.00 | | 91 687.00 | 91 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 070.00 | | 130 070.00 | 130 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 853.00 | 39 072.00 | 165 780.00 | 204 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DH Report à nouveau | 32 822.00 | | | 32 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
DL TOTAL (I) | 52 148.00 | | | 52 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 773.00 | | | 69 773.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 632.00 | | | 113 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 780.00 | | | 165 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 632.00 | | | 113 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 468.00 | | 560 468.00 | 560 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 468.00 | | 560 468.00 | 560 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 652.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 853.00 | | | 38 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | | | -254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -312.00 | | | -312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 743.00 | | | 577 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 597.00 | | | 567 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 738.00 | | 2 014.00 | 75 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 2 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 970.00 | 74 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570.00 | 69 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 381.00 | | 2 014.00 | 68 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 990.00 | 10 652.00 | 570.00 | 28 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 748.00 | 10 652.00 | 570.00 | 26 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UP Prêts | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
UX Autres créances clients | 32 465.00 | 32 465.00 | | 32 465.00 |
VB T. V. A. | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 832.00 | | | 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 098.00 | 38 383.00 | 2 715.00 | 41 098.00 |
VW T.V.A. | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 632.00 | 113 632.00 | | 113 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
ST Autres comptes | 78 697.00 | | | 78 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
YT Sous‐traitance | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 751.00 | | | 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 987.00 | | | 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 704.00 | | | 77 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 798.00 | | | 90 798.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |