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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955.00 | 631.00 | 323.00 | 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 589.00 | 36 591.00 | 7 997.00 | 44 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 786.00 | 39 464.00 | 8 321.00 | 47 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 782.00 | | 28 782.00 | 28 782.00 |
BZ Autres créances | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
CF Disponibilités | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 014.00 | | 59 014.00 | 59 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 800.00 | 39 464.00 | 67 335.00 | 106 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DH Report à nouveau | -29 788.00 | | | -29 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
DL TOTAL (I) | -14 290.00 | | | -14 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 564.00 | | | 74 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 625.00 | | | 81 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 335.00 | | | 67 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 625.00 | | | 81 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 056.00 | | 450 056.00 | 450 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 056.00 | | 450 056.00 | 450 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 949.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 601.00 | | | 31 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 220.00 | | | 470 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 902.00 | | | 463 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 070.00 | | 3 716.00 | 44 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 829.00 | | 3 716.00 | 41 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 516.00 | 4 949.00 | | 34 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 274.00 | 4 949.00 | | 32 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 565.00 | 74 565.00 | | 74 565.00 |
UX Autres créances clients | 28 783.00 | 28 783.00 | | 28 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 306.00 | 38 306.00 | | 38 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 626.00 | 81 626.00 | | 81 626.00 |