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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 090.00 | 218 909.00 | 44 181.00 | 263 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 734.00 | 37 541.00 | 20 193.00 | 57 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 491.00 | 256 450.00 | 71 041.00 | 327 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 854.00 | 26 784.00 | 209 070.00 | 235 854.00 |
BZ Autres créances | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
CF Disponibilités | 113 434.00 | | 113 434.00 | 113 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 226.00 | 26 784.00 | 354 442.00 | 381 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 717.00 | 283 234.00 | 425 483.00 | 708 717.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 033.00 | | | 32 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 74 080.00 | 67 273.00 | | 74 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 539.00 | 36 807.00 | | 56 539.00 |
DL TOTAL (I) | 183 419.00 | 156 880.00 | | 183 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 032.00 | 34 860.00 | | 74 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63 476.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 885.00 | 70 569.00 | | 79 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 148.00 | 39 200.00 | | 88 148.00 |
EA Autres dettes | | 2 808.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 065.00 | 210 912.00 | | 242 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 483.00 | 367 792.00 | | 425 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 064.00 | 194 286.00 | | 191 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 252.00 | | 11 653.00 | 326 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169.00 | 6 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 414.00 | 327 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 244.00 | 320 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 415.00 | | 11 653.00 | 319 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 639.00 | 26 056.00 | 10 244.00 | 240 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 639.00 | 26 056.00 | 10 244.00 | 240 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 348.00 | 436.00 | | 26 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 348.00 | 436.00 | | 26 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 348.00 | 436.00 | | 26 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 885.00 | 79 885.00 | | 79 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 183.00 | 49 183.00 | | 49 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 509.00 | 28 509.00 | | 28 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
UX Autres créances clients | 203 821.00 | | | 203 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 033.00 | | | 32 033.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 032.00 | 23 031.00 | 51 000.00 | 74 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 476.00 | | | 63 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 938.00 | | | 19 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VP Divers | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 844.00 | 217 143.00 | 38 701.00 | 255 844.00 |
VW T.V.A. | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 065.00 | 191 064.00 | 51 000.00 | 242 065.00 |