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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 390.00 | 304 877.00 | 90 513.00 | 395 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 417.00 | 53 708.00 | 25 709.00 | 79 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 876.00 | 358 585.00 | 123 291.00 | 481 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 153.00 | | 30 153.00 | 30 153.00 |
BN En cours de production de biens | 17 476.00 | | 17 476.00 | 17 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 932.00 | | 163 932.00 | 163 932.00 |
BZ Autres créances | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
CF Disponibilités | 315 579.00 | | 315 579.00 | 315 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 003.00 | | 544 003.00 | 544 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 879.00 | 358 585.00 | 667 294.00 | 1 025 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 112 325.00 | 96 515.00 | | 112 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 325.00 | 15 810.00 | | 71 325.00 |
DL TOTAL (I) | 236 450.00 | 165 125.00 | | 236 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 637.00 | 119 934.00 | | 188 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 764.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 231.00 | 96 759.00 | | 146 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 771.00 | 52 669.00 | | 87 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
EA Autres dettes | 2 536.00 | 1 114.00 | | 2 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 844.00 | 294 240.00 | | 430 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 294.00 | 459 365.00 | | 667 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 575.00 | 205 787.00 | | 300 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 062.00 | 28 522.00 | | 330 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 062.00 | 28 522.00 | | 330 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 231.00 | 146 231.00 | | 146 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 972.00 | 41 972.00 | | 41 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 562.00 | 31 562.00 | | 31 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
UX Autres créances clients | 163 932.00 | 163 932.00 | | 163 932.00 |
VB T. V. A. | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 637.00 | 58 368.00 | 125 182.00 | 188 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 433.00 | | | 31 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 194.00 | 186 194.00 | | 186 194.00 |
VW T.V.A. | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 844.00 | 300 575.00 | 125 182.00 | 430 844.00 |