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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 683.00 | 258 228.00 | 99 455.00 | 357 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 136.00 | 43 856.00 | 18 279.00 | 62 136.00 |
AX Avances et acomptes | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 789.00 | 302 084.00 | 129 705.00 | 431 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 317.00 | | 17 317.00 | 17 317.00 |
BN En cours de production de biens | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 117.00 | | 218 117.00 | 218 117.00 |
BZ Autres créances | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
CF Disponibilités | 121 448.00 | | 121 448.00 | 121 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 126.00 | | 406 126.00 | 406 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 916.00 | 302 084.00 | 535 831.00 | 837 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 97 117.00 | 90 619.00 | | 97 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 397.00 | 76 499.00 | | 69 397.00 |
DL TOTAL (I) | 219 315.00 | 219 917.00 | | 219 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 941.00 | 150 248.00 | | 151 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 406.00 | 92 463.00 | | 82 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 183.00 | 76 985.00 | | 81 183.00 |
EA Autres dettes | 987.00 | | | 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 517.00 | 319 696.00 | | 316 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 831.00 | 539 613.00 | | 535 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 335.00 | 209 765.00 | | 207 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 742.00 | | 13 754.00 | 419 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 706.00 | 431 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 706.00 | 424 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 285.00 | | 13 094.00 | 413 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 457.00 | | 660.00 | 6 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 677.00 | 25 114.00 | 1 706.00 | 278 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 677.00 | 25 114.00 | 1 706.00 | 278 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 406.00 | 82 406.00 | | 82 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 443.00 | 39 443.00 | | 39 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
UX Autres créances clients | 218 117.00 | 218 117.00 | | 218 117.00 |
VB T. V. A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 941.00 | 42 759.00 | 109 182.00 | 151 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 860.00 | | | 41 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 189.00 | | | 40 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 871.00 | 241 871.00 | | 241 871.00 |
VW T.V.A. | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 517.00 | 207 335.00 | 109 182.00 | 316 517.00 |