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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 924.00 | 278 619.00 | 211 305.00 | 489 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 417.00 | 58 398.00 | 21 019.00 | 79 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 409.00 | 337 017.00 | 239 392.00 | 576 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 568.00 | | 54 568.00 | 54 568.00 |
BN En cours de production de biens | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 925.00 | | 223 925.00 | 223 925.00 |
BZ Autres créances | 20 865.00 | | 20 865.00 | 20 865.00 |
CF Disponibilités | 171 151.00 | | 171 151.00 | 171 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 408.00 | | 491 408.00 | 491 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 818.00 | 337 017.00 | 730 800.00 | 1 067 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 113 650.00 | 112 325.00 | | 113 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 992.00 | 71 325.00 | | 67 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
DL TOTAL (I) | 235 752.00 | 236 450.00 | | 235 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 595.00 | 188 637.00 | | 265 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 125.00 | 146 231.00 | | 161 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 013.00 | 87 771.00 | | 63 013.00 |
EA Autres dettes | 5 315.00 | 8 205.00 | | 5 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 049.00 | 430 844.00 | | 495 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 800.00 | 667 294.00 | | 730 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 888.00 | 300 575.00 | | 305 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 876.00 | | 142 962.00 | 481 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 428.00 | 576 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 428.00 | 569 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 807.00 | | 142 962.00 | 474 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 585.00 | 26 861.00 | 48 428.00 | 358 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 585.00 | 26 860.00 | 48 428.00 | 358 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 125.00 | 161 125.00 | | 161 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 004.00 | 33 004.00 | | 33 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 104.00 | 29 104.00 | | 29 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
UX Autres créances clients | 223 925.00 | 223 925.00 | | 223 925.00 |
VB T. V. A. | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 595.00 | 76 435.00 | 189 160.00 | 265 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 184.00 | | | 58 184.00 |
VP Divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 498.00 | 260 498.00 | | 260 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 049.00 | 305 888.00 | 189 160.00 | 495 049.00 |