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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 753.00 | 281 585.00 | 111 169.00 | 392 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 417.00 | 48 478.00 | 30 939.00 | 79 417.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 239.00 | 330 062.00 | 149 176.00 | 479 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
BN En cours de production de biens | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 718.00 | | 193 718.00 | 193 718.00 |
BZ Autres créances | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
CF Disponibilités | 64 191.00 | | 64 191.00 | 64 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 188.00 | | 310 188.00 | 310 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 427.00 | 330 062.00 | 459 365.00 | 789 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 96 515.00 | 97 117.00 | | 96 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 810.00 | 69 397.00 | | 15 810.00 |
DL TOTAL (I) | 165 125.00 | 219 315.00 | | 165 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 934.00 | 151 941.00 | | 119 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 759.00 | 82 406.00 | | 96 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 669.00 | 81 183.00 | | 52 669.00 |
EA Autres dettes | 1 114.00 | 987.00 | | 1 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 240.00 | 316 517.00 | | 294 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 365.00 | 535 831.00 | | 459 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 787.00 | 207 335.00 | | 205 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 789.00 | | 52 351.00 | 431 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 7 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 902.00 | 479 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 854.00 | 472 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 673.00 | | 52 351.00 | 424 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 084.00 | 27 978.00 | | 302 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 084.00 | 27 978.00 | | 302 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 759.00 | 96 759.00 | | 96 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
UX Autres créances clients | 193 718.00 | 193 718.00 | | 193 718.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 934.00 | 31 482.00 | 88 453.00 | 119 934.00 |
VI Groupe et associés | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 088.00 | 217 019.00 | 7 069.00 | 224 088.00 |
VW T.V.A. | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 240.00 | 205 787.00 | 88 453.00 | 294 240.00 |