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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 263.00 | 236 502.00 | 114 761.00 | 351 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 022.00 | 42 174.00 | 19 847.00 | 62 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 742.00 | 278 677.00 | 141 065.00 | 419 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
BN En cours de production de biens | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 121.00 | | 215 121.00 | 215 121.00 |
BZ Autres créances | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
CF Disponibilités | 143 890.00 | | 143 890.00 | 143 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 548.00 | | 398 548.00 | 398 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 290.00 | 278 677.00 | 539 613.00 | 818 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 033.00 | | | 32 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 90 619.00 | 74 080.00 | | 90 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 499.00 | 56 539.00 | | 76 499.00 |
DL TOTAL (I) | 219 917.00 | 183 419.00 | | 219 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 248.00 | 74 032.00 | | 150 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 463.00 | 79 885.00 | | 92 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 985.00 | 88 148.00 | | 76 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 696.00 | 242 065.00 | | 319 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 613.00 | 425 483.00 | | 539 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 765.00 | 191 064.00 | | 209 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 491.00 | | 93 033.00 | 327 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 783.00 | 6 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 783.00 | 419 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 824.00 | | 92 461.00 | 320 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 667.00 | | 572.00 | 6 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 450.00 | 22 226.00 | | 256 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 450.00 | 22 226.00 | | 256 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 784.00 | | 26 784.00 | 26 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 784.00 | | 26 784.00 | 26 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 784.00 | | 26 784.00 | 26 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 463.00 | 92 463.00 | | 92 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 267.00 | 38 267.00 | | 38 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
UX Autres créances clients | 215 121.00 | | | 215 121.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 248.00 | 40 318.00 | 109 930.00 | 150 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 203.00 | | | 109 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 029.00 | | | 33 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VP Divers | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 554.00 | 229 097.00 | 6 457.00 | 235 554.00 |
VW T.V.A. | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 696.00 | 209 765.00 | 109 930.00 | 319 696.00 |