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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 134.00 | 165 870.00 | 63 264.00 | 229 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 314 546.00 | 1 036 809.00 | 277 737.00 | 1 314 546.00 |
BF Prêts | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 720.00 | 6 394.00 | 143 326.00 | 149 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 748 712.00 | 11 283 531.00 | 1 465 181.00 | 12 748 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 207 637.00 | 12 804.00 | 2 194 833.00 | 2 207 637.00 |
BZ Autres créances | 14 974 866.00 | 346 791.00 | 14 628 075.00 | 14 974 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
CF Disponibilités | 2 452 725.00 | | 2 452 725.00 | 2 452 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470 213.00 | | 470 213.00 | 470 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 115 927.00 | 359 595.00 | 19 756 332.00 | 20 115 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 864 639.00 | 11 643 126.00 | 21 221 513.00 | 32 864 639.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 73 000.00 | |
CU Autres participations | 11 047 049.00 | 10 072 589.00 | 974 460.00 | 11 047 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 641 980.00 | 2 641 980.00 | | 2 641 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 999.00 | 83 999.00 | | 83 999.00 |
DH Report à nouveau | -5 059 952.00 | -5 346 499.00 | | -5 059 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 426 209.00 | 286 547.00 | | 2 426 209.00 |
DL TOTAL (I) | 92 235.00 | -2 333 973.00 | | 92 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 114 000.00 | 5 063 000.00 | | 4 114 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 098 613.00 | 2 712 141.00 | | 2 098 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 858 303.00 | 15 977 300.00 | | 16 858 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 535.00 | 132 402.00 | | 446 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 703 123.00 | 1 952 677.00 | | 1 703 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 5 978.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 129 278.00 | 20 780 498.00 | | 21 129 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 221 513.00 | 18 446 525.00 | | 21 221 513.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 627 000.00 | 2 046 000.00 | | 1 627 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 131 000.00 | 419 000.00 | | 131 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 083 000.00 | 479 000.00 | | 1 083 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 306 580.00 | | 6 306 580.00 | 6 306 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 306 580.00 | | 6 306 580.00 | 6 306 580.00 |
FM Production stockée | | | 3 350 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 356 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 387 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 947.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -1 428 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 682 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 503 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 610 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 462 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 137 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 247.00 | 31 652.00 | | 8 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 247.00 | 31 652.00 | | 8 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 35 304.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 932.00 | | | 98 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 532.00 | 35 304.00 | | 99 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 284.00 | -3 652.00 | | -91 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -380 399.00 | -509 503.00 | | -380 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 975 152.00 | 5 834 863.00 | | 7 975 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 548 943.00 | 5 548 316.00 | | 5 548 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 426 209.00 | 286 547.00 | | 2 426 209.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 686 000.00 | 2 465 000.00 | | 1 686 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 758 000.00 | 2 465 000.00 | | 1 758 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -131 000.00 | -419 000.00 | | -131 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 627 000.00 | 2 046 000.00 | | 1 627 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 350 251.00 | | 423 478.00 | 12 350 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 11 203 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 016.00 | 12 748 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 016.00 | 1 316 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 953.00 | | 89 181.00 | 139 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 935.00 | | 49 497.00 | 1 286 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 923 362.00 | | 284 800.00 | 10 923 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 602.00 | 127 518.00 | 4 571.00 | 1 081 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 467.00 | 42 295.00 | 2 892.00 | 126 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 135.00 | 85 223.00 | 1 679.00 | 955 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 63 940.00 | | | 63 940.00 |
6T Sur comptes clients | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 346 791.00 | | | 346 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 438 577.00 | | | 10 438 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 438 577.00 | | | 10 438 577.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 042.00 | | 82 042.00 | 82 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 535.00 | 435 519.00 | 11 016.00 | 446 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 577.00 | 217 577.00 | | 217 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 787.00 | 204 837.00 | 39 950.00 | 244 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218 378.00 | 218 378.00 | | 218 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UP Prêts | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 720.00 | | | 149 720.00 |
UX Autres créances clients | 2 194 283.00 | | | 2 194 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
VB T. V. A. | 67 083.00 | | | 67 083.00 |
VC Groupe et associés | 14 864 032.00 | | | 14 864 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 098 613.00 | 714 259.00 | 1 384 354.00 | 2 098 613.00 |
VI Groupe et associés | 16 776 260.00 | 5 149 713.00 | | 16 776 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606 005.00 | 236 761.00 | 369 244.00 | 606 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 549.00 | | | 36 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470 213.00 | | | 470 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 808 829.00 | 7 277 380.00 | 10 531 450.00 | 17 808 829.00 |
VW T.V.A. | 416 377.00 | 416 377.00 | | 416 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 129 278.00 | 7 616 125.00 | 1 886 606.00 | 21 129 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |