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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 593.00 | 253 620.00 | 33 973.00 | 287 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 681 179.00 | 1 137 753.00 | 543 425.00 | 1 681 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
BF Prêts | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 805.00 | 6 394.00 | 153 411.00 | 159 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 192 187.00 | 11 143 437.00 | 2 048 750.00 | 13 192 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 405 640.00 | 12 804.00 | 2 392 837.00 | 2 405 640.00 |
BZ Autres créances | 17 366 050.00 | 78 864.00 | 17 287 186.00 | 17 366 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
CF Disponibilités | 2 034 794.00 | | 2 034 794.00 | 2 034 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530 996.00 | | 530 996.00 | 530 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 347 968.00 | 91 668.00 | 22 256 300.00 | 22 347 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 540 155.00 | 11 235 105.00 | 24 305 050.00 | 35 540 155.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 276 000.00 | |
CU Autres participations | 11 047 049.00 | 9 743 800.00 | 1 303 249.00 | 11 047 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 641 980.00 | 2 641 980.00 | | 2 641 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -6 456 000.00 | -8 048 000.00 | | -6 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 999.00 | 83 999.00 | | 83 999.00 |
DH Report à nouveau | -2 633 744.00 | -5 059 952.00 | | -2 633 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 293 461.00 | 2 426 209.00 | | 1 293 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 696.00 | 92 235.00 | | 1 385 696.00 |
DP Provisions pour risques | 4 632 000.00 | 4 121 000.00 | | 4 632 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 632 000.00 | 4 121 000.00 | | 4 632 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 889 204.00 | 2 098 613.00 | | 1 889 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 910 879.00 | 16 858 303.00 | | 18 910 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 502.00 | 446 535.00 | | 643 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400 777.00 | 1 703 123.00 | | 1 400 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 190.00 | 22 693.00 | | 76 190.00 |
EA Autres dettes | -1 196.00 | 11.00 | | -1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 919 355.00 | 21 129 278.00 | | 22 919 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 305 050.00 | 21 221 513.00 | | 24 305 050.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 341 000.00 | 1 627 000.00 | | 3 341 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 193 000.00 | 1 083 000.00 | | 1 193 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 395 792.00 | | 6 395 792.00 | 6 395 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 395 792.00 | | 6 395 792.00 | 6 395 792.00 |
FM Production stockée | | | 2 271 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 449 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 558 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 949 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 814 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 695.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 734 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 596 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 651.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 868 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 524.00 | 8 247.00 | | 41 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 524.00 | 8 247.00 | | 41 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 913.00 | 600.00 | | 53 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 913.00 | 99 532.00 | | 53 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 389.00 | -91 285.00 | | -12 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -721 762.00 | -380 399.00 | | -721 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 472 511.00 | 7 975 152.00 | | 7 472 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 179 051.00 | 5 548 943.00 | | 6 179 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 293 461.00 | 2 426 209.00 | | 1 293 461.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 203 000.00 | 72 000.00 | | 203 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 263 000.00 | 1 686 000.00 | | 3 263 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 466 000.00 | 1 758 000.00 | | 3 466 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -125 000.00 | -131 000.00 | | -125 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 341 000.00 | 1 627 000.00 | | 3 341 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 748 712.00 | | 451 414.00 | 12 748 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 213 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 939.00 | 13 192 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 850.00 | 287 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 089.00 | 1 691 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 134.00 | | 62 309.00 | 229 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 416.00 | | 379 020.00 | 1 316 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 203 162.00 | | 10 086.00 | 11 203 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 549.00 | 188 695.00 | | 1 204 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 870.00 | 87 750.00 | | 165 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 679.00 | 100 945.00 | | 1 038 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 63 940.00 | | | 63 940.00 |
6T Sur comptes clients | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 346 791.00 | | 267 927.00 | 346 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 438 577.00 | | 596 716.00 | 10 438 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 438 577.00 | | 596 716.00 | 10 438 577.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 042.00 | | 82 042.00 | 82 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 502.00 | 638 245.00 | 5 256.00 | 643 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 283.00 | 252 283.00 | | 252 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 596.00 | 242 050.00 | 20 546.00 | 262 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 190.00 | 76 190.00 | | 76 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 196.00 | -1 196.00 | | -1 196.00 |
UP Prêts | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 805.00 | | | 159 805.00 |
UX Autres créances clients | 2 392 287.00 | | | 2 392 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
VB T. V. A. | 108 431.00 | | | 108 431.00 |
VC Groupe et associés | 17 194 389.00 | | | 17 194 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 889 204.00 | 1 177 255.00 | 711 949.00 | 1 889 204.00 |
VI Groupe et associés | 18 828 837.00 | 7 202 290.00 | | 18 828 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413 101.00 | 223 204.00 | 189 897.00 | 413 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 965.00 | | | 34 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530 996.00 | | | 530 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 468 886.00 | 9 929 156.00 | 10 639 731.00 | 20 468 886.00 |
VW T.V.A. | 472 797.00 | 472 797.00 | | 472 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 919 355.00 | 10 283 118.00 | 1 009 690.00 | 22 919 355.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |