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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 693.00 | 282 323.00 | 35 369.00 | 317 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 781.00 | | 210 781.00 | 210 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 090 575.00 | 1 318 987.00 | 771 588.00 | 2 090 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 886.00 | | 17 886.00 | 17 886.00 |
BF Prêts | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 654.00 | | 171 654.00 | 171 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 207 479.00 | 6 783 097.00 | 7 424 382.00 | 14 207 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 215.00 | | 1 176 215.00 | 1 176 215.00 |
BZ Autres créances | 17 120 375.00 | 2 612 709.00 | 14 507 666.00 | 17 120 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
CF Disponibilités | 1 083 690.00 | | 1 083 690.00 | 1 083 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 970.00 | | 141 970.00 | 141 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 532 737.00 | 2 612 709.00 | 16 920 028.00 | 19 532 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 794 435.00 | 9 395 806.00 | 24 398 629.00 | 33 794 435.00 |
CU Autres participations | 11 390 627.00 | 5 179 917.00 | 6 210 710.00 | 11 390 627.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 54 219.00 | | 54 219.00 | 54 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 641 980.00 | 2 641 980.00 | | 2 641 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 999.00 | 83 999.00 | | 83 999.00 |
DH Report à nouveau | -1 340 283.00 | -2 633 744.00 | | -1 340 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 812.00 | 1 293 461.00 | | 139 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 508.00 | 1 385 696.00 | | 1 525 508.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 707 300.00 | | | 1 707 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 499 972.00 | 1 889 204.00 | | 1 499 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 009 076.00 | 18 910 879.00 | | 18 009 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 879.00 | 643 502.00 | | 435 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 118 907.00 | 1 400 777.00 | | 1 118 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 694.00 | 76 190.00 | | 54 694.00 |
EA Autres dettes | 45 143.00 | -1 196.00 | | 45 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 873 121.00 | 22 919 355.00 | | 22 873 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 398 629.00 | 24 305 050.00 | | 24 398 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 954 376.00 | | 7 954 376.00 | 7 954 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 954 376.00 | | 7 954 376.00 | 7 954 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 156 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 635 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 336 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 957 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 235.00 | |
GE Autres charges | | | 20 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 273 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 662 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 511.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 570 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 284 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 595 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 964 275.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 559 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 142.00 | 41 524.00 | | 40 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 142.00 | | | 40 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 100.00 | 41 524.00 | | 50 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 928.00 | 53 913.00 | | 5 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 332.00 | 53 913.00 | | 6 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 768.00 | -12 389.00 | | 43 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -487 639.00 | -721 762.00 | | -487 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 491 386.00 | 7 472 511.00 | | 13 491 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 351 574.00 | 6 179 051.00 | | 13 351 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 812.00 | 1 293 461.00 | | 139 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 192 188.00 | | 1 150 721.00 | 13 192 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 745.00 | 11 568 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 429.00 | 14 207 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 684.00 | 2 110 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 593.00 | | 240 880.00 | 287 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 691 346.00 | | 529 669.00 | 1 691 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 213 248.00 | | 380 172.00 | 11 213 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393 244.00 | 209 937.00 | | 1 393 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 620.00 | 28 703.00 | | 253 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 623.00 | 181 233.00 | | 1 139 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
6T Sur comptes clients | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 864.00 | 2 541 195.00 | 7 350.00 | 78 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 841 861.00 | 2 541 195.00 | 4 590 431.00 | 9 841 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 841 861.00 | 2 541 195.00 | 4 590 431.00 | 9 841 861.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 707 300.00 | 1 707 300.00 | | 1 707 300.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 042.00 | | 82 042.00 | 82 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 879.00 | 430 058.00 | 5 821.00 | 435 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 160.00 | 233 160.00 | | 233 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 685.00 | 240 281.00 | 19 404.00 | 259 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 694.00 | 54 694.00 | | 54 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 143.00 | 45 143.00 | | 45 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
UP Prêts | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 654.00 | | 171 654.00 | 171 654.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 215.00 | 1 176 215.00 | | 1 176 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VB T. V. A. | 271 828.00 | 270 967.00 | 861.00 | 271 828.00 |
VC Groupe et associés | 16 419 263.00 | 8 699 565.00 | 7 719 698.00 | 16 419 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 499 972.00 | 827 576.00 | 672 396.00 | 1 499 972.00 |
VI Groupe et associés | 17 927 034.00 | 6 300 487.00 | | 17 927 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313 247.00 | 313 247.00 | | 313 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415 733.00 | 236 386.00 | 179 347.00 | 415 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 114.00 | 110 114.00 | | 110 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 970.00 | 141 970.00 | | 141 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 616 608.00 | 10 718 001.00 | 7 898 607.00 | 18 616 608.00 |
VW T.V.A. | 210 329.00 | 210 329.00 | | 210 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 873 121.00 | 10 287 564.00 | 959 010.00 | 22 873 121.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |