| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477 916.00 | 328 658.00 | 149 258.00 | 477 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 263 080.00 | 1 746 989.00 | 516 091.00 | 2 263 080.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 464.00 | | 166 464.00 | 166 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 822 290.00 | 5 863 469.00 | 7 958 822.00 | 13 822 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 146 799.00 | | 3 146 799.00 | 3 146 799.00 |
BZ Autres créances | 20 370 893.00 | 1 486 794.00 | 18 884 099.00 | 20 370 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
CF Disponibilités | 3 194 977.00 | | 3 194 977.00 | 3 194 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 207.00 | | 109 207.00 | 109 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 836 153.00 | 1 486 794.00 | 25 349 358.00 | 26 836 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 658 443.00 | 7 350 263.00 | 33 308 180.00 | 40 658 443.00 |
CU Autres participations | 10 906 567.00 | 3 785 952.00 | 7 120 615.00 | 10 906 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 641 980.00 | 2 641 980.00 | | 2 641 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 463.00 | 83 999.00 | | 207 463.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 145 335.00 | | | 1 145 335.00 |
DH Report à nouveau | | -1 200 471.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 902 344.00 | 2 469 270.00 | | 1 902 344.00 |
DL TOTAL (I) | 5 897 122.00 | 3 994 778.00 | | 5 897 122.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 350 400.00 | | | 2 350 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 385.00 | 1 384 345.00 | | 738 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 704 792.00 | 26 196 548.00 | | 21 704 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 250.00 | 803 584.00 | | 1 386 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 071 775.00 | 2 173 437.00 | | 1 071 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 066.00 | 82 841.00 | | 107 066.00 |
EA Autres dettes | 52 390.00 | 300 000.00 | | 52 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 411 058.00 | 30 940 755.00 | | 27 411 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 308 180.00 | 34 935 534.00 | | 33 308 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 106 454.00 | | 7 106 454.00 | 7 106 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 106 454.00 | | 7 106 454.00 | 7 106 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 163 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 480 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 384.00 | |
GE Autres charges | | | 3 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 828 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 281.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 372 537.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 165 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 986 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 006.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 386 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 435 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 456 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 437 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 979 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 630.00 | 60 063.00 | | 8 630.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 538.00 | 62 064.00 | | 11 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560.00 | 4 834.00 | | 1 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 892.00 | 120 100.00 | | 272 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 452.00 | 124 934.00 | | 274 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262 914.00 | -62 870.00 | | -262 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -185 464.00 | 146 297.00 | | -185 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 982 558.00 | 10 692 544.00 | | 9 982 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 080 214.00 | 8 223 274.00 | | 8 080 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 902 344.00 | 2 469 270.00 | | 1 902 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 504 488.00 | | 252 097.00 | 14 504 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 719 999.00 | 11 079 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 934 295.00 | 13 822 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 758.00 | 477 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 538.00 | 2 264 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 414.00 | | 63 260.00 | 514 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300 959.00 | | 78 529.00 | 2 300 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 689 115.00 | | 110 308.00 | 11 689 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 847 268.00 | 223 224.00 | -7 025.00 | 1 847 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 730.00 | 19 391.00 | -538.00 | 308 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538 539.00 | 203 833.00 | -6 487.00 | 1 538 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 612 709.00 | 268 078.00 | 1 386 642.00 | 2 612 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 202 675.00 | 464 063.00 | 1 386 642.00 | 6 202 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 202 675.00 | 464 063.00 | 1 386 642.00 | 6 202 675.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 350 400.00 | | 2 350 400.00 | 2 350 400.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 042.00 | | 82 042.00 | 82 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 250.00 | 1 386 250.00 | | 1 386 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 073.00 | 169 073.00 | | 169 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 230.00 | 99 230.00 | | 99 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 066.00 | 107 066.00 | | 107 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 390.00 | 52 390.00 | | 52 390.00 |
UP Prêts | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 464.00 | | 166 464.00 | 166 464.00 |
UX Autres créances clients | 3 146 799.00 | 3 146 799.00 | | 3 146 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VB T. V. A. | 263 860.00 | 263 860.00 | | 263 860.00 |
VC Groupe et associés | 19 675 178.00 | 19 675 178.00 | | 19 675 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 385.00 | | 738 385.00 | 738 385.00 |
VI Groupe et associés | 21 622 750.00 | 21 622 750.00 | | 21 622 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 136.00 | 59 136.00 | | 59 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 904.00 | 34 904.00 | | 34 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 353.00 | 250 353.00 | | 250 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 498.00 | 328 498.00 | | 328 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 207.00 | 109 207.00 | | 109 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 799 756.00 | 23 626 899.00 | 172 858.00 | 23 799 756.00 |
VW T.V.A. | 553 120.00 | 553 120.00 | | 553 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 411 058.00 | 24 240 231.00 | 3 170 827.00 | 27 411 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |