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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 972.00 | 308 730.00 | 13 242.00 | 321 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 442.00 | | 192 442.00 | 192 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 206 851.00 | 1 536 669.00 | 670 182.00 | 2 206 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 238.00 | | 92 238.00 | 92 238.00 |
BF Prêts | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 844.00 | | 156 844.00 | 156 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 504 488.00 | 5 437 235.00 | 9 067 253.00 | 14 504 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300 840.00 | | 300 840.00 | 300 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 597 398.00 | | 7 597 398.00 | 7 597 398.00 |
BZ Autres créances | 17 551 571.00 | 2 612 709.00 | 14 938 862.00 | 17 551 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
CF Disponibilités | 2 923 619.00 | | 2 923 619.00 | 2 923 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 075.00 | | 97 075.00 | 97 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 480 990.00 | 2 612 708.00 | 25 868 281.00 | 28 480 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 985 477.00 | 8 049 944.00 | 34 935 534.00 | 42 985 477.00 |
CU Autres participations | 11 525 877.00 | 3 589 967.00 | 7 935 910.00 | 11 525 877.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 641 980.00 | 2 641 980.00 | | 2 641 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 999.00 | 83 999.00 | | 83 999.00 |
DH Report à nouveau | -1 200 471.00 | -1 340 283.00 | | -1 200 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 469 270.00 | 139 812.00 | | 2 469 270.00 |
DL TOTAL (I) | 3 994 778.00 | 1 525 508.00 | | 3 994 778.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 707 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384 345.00 | 1 499 972.00 | | 1 384 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 196 548.00 | 18 009 076.00 | | 26 196 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 584.00 | 435 879.00 | | 803 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 173 437.00 | 1 118 907.00 | | 2 173 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 841.00 | 54 694.00 | | 82 841.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | 45 143.00 | | 300 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 940 755.00 | 22 873 121.00 | | 30 940 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 935 534.00 | 24 398 629.00 | | 34 935 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 196 548.00 | | | 26 196 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 032 467.00 | | 6 032 467.00 | 6 032 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 032 467.00 | | 6 032 467.00 | 6 032 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 108 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 594 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 934 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 088.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 638 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 529 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 798 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 727.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 644 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 521 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 208 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 678 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 064.00 | 50 100.00 | | 62 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 934.00 | 6 332.00 | | 124 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 870.00 | 43 768.00 | | -62 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 297.00 | -487 639.00 | | 146 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 692 544.00 | 13 491 386.00 | | 10 692 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 223 274.00 | 13 351 574.00 | | 8 223 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 469 270.00 | 139 812.00 | | 2 469 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 207 479.00 | | 493 088.00 | 14 207 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 750.00 | 11 689 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 080.00 | 14 504 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 273.00 | 514 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 057.00 | 2 300 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 474.00 | | 11 213.00 | 528 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 110 331.00 | | 221 685.00 | 2 110 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 568 675.00 | | 260 190.00 | 11 568 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 603 180.00 | 250 374.00 | 6 286.00 | 1 603 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 323.00 | 26 406.00 | | 282 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 857.00 | 223 968.00 | 6 286.00 | 1 320 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 612 709.00 | 7 350.00 | | 2 612 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 083 252.00 | 7 350.00 | 1 589 950.00 | 17 083 252.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 042.00 | | 82 042.00 | 82 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 584.00 | 803 584.00 | | 803 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 842.00 | 208 842.00 | | 208 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 805.00 | 292 805.00 | | 292 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 841.00 | 82 841.00 | | 82 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UP Prêts | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 844.00 | | 156 844.00 | 156 844.00 |
UX Autres créances clients | 7 597 398.00 | 7 597 398.00 | | 7 597 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VB T. V. A. | 1 015 513.00 | 1 015 513.00 | | 1 015 513.00 |
VC Groupe et associés | 16 459 389.00 | 8 739 691.00 | 7 719 698.00 | 16 459 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 384 345.00 | | 1 384 345.00 | 1 384 345.00 |
VI Groupe et associés | 26 114 506.00 | 14 487 959.00 | 11 626 547.00 | 26 114 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401 630.00 | 401 630.00 | | 401 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 075.00 | 97 075.00 | | 97 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 409 282.00 | 17 526 346.00 | 7 882 936.00 | 25 409 282.00 |
VW T.V.A. | 1 270 160.00 | 1 270 160.00 | | 1 270 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 940 755.00 | 17 847 821.00 | 13 092 934.00 | 30 940 755.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |