| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473 989.00 | 351 625.00 | 122 364.00 | 473 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
AN Terrains | 13 030.00 | 272.00 | 12 758.00 | 13 030.00 |
AP Constructions | 37 803.00 | | 37 803.00 | 37 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 281 476.00 | 1 913 250.00 | 368 226.00 | 2 281 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 932.00 | | 164 932.00 | 164 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 901 542.00 | 5 189 145.00 | 12 712 397.00 | 17 901 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 504 034.00 | | 2 504 034.00 | 2 504 034.00 |
BZ Autres créances | 19 615 306.00 | 4 413 477.00 | 15 201 829.00 | 19 615 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
CF Disponibilités | 1 637 163.00 | | 1 637 163.00 | 1 637 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 794.00 | | 156 794.00 | 156 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 922 395.00 | 4 413 477.00 | 19 508 918.00 | 23 922 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 823 937.00 | 9 602 622.00 | 32 221 315.00 | 41 823 937.00 |
CU Autres participations | 14 898 350.00 | 2 922 127.00 | 11 976 222.00 | 14 898 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 641 980.00 | 2 641 980.00 | | 2 641 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 198.00 | 207 463.00 | | 264 198.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 145 335.00 | | |
DG Autres réserves | 2 990 944.00 | | | 2 990 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 214 171.00 | 1 902 344.00 | | 1 214 171.00 |
DL TOTAL (I) | 7 111 292.00 | 5 897 122.00 | | 7 111 292.00 |
DP Provisions pour risques | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 911 400.00 | 2 350 400.00 | | 1 911 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 701.00 | 738 385.00 | | 212 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 922 838.00 | 21 704 792.00 | | 19 922 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 501.00 | 1 386 250.00 | | 1 384 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327 212.00 | 1 071 775.00 | | 1 327 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 927.00 | 107 066.00 | | 35 927.00 |
EA Autres dettes | 290 653.00 | 52 390.00 | | 290 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 085 231.00 | 27 411 058.00 | | 25 085 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 221 315.00 | 33 308 180.00 | | 32 221 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 922 838.00 | | | 19 922 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 176 523.00 | | 7 176 523.00 | 7 176 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 176 523.00 | | 7 176 523.00 | 7 176 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 243 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 614 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 792.00 | |
GE Autres charges | | | 8 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 035 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 722.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 852 191.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 160 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 074 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 077.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 679 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 884 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 742 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 027 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 142 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 909.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 787.00 | 8 630.00 | | 19 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 787.00 | 11 538.00 | | 19 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 439.00 | 1 560.00 | | 3 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 740.00 | 272 892.00 | | 42 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 179.00 | 274 452.00 | | 46 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 392.00 | -262 914.00 | | -26 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 483 382.00 | -185 464.00 | | -1 483 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 000 089.00 | 9 982 558.00 | | 11 000 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 785 919.00 | 8 080 214.00 | | 9 785 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 214 171.00 | 1 902 344.00 | | 1 214 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 822 290.00 | | 4 136 622.00 | 13 822 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 332.00 | 15 069 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 370.00 | 17 901 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 098.00 | 477 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 940.00 | 2 354 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 916.00 | | 12 869.00 | 477 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 264 950.00 | | 112 170.00 | 2 264 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 079 424.00 | | 4 011 583.00 | 11 079 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 077 517.00 | 195 438.00 | 5 937.00 | 2 077 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 658.00 | 35 521.00 | 12 554.00 | 328 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 748 859.00 | 159 917.00 | -6 616.00 | 1 748 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 792.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 486 794.00 | 3 056 777.00 | 122 744.00 | 1 486 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 272 746.00 | 3 781 502.00 | 1 711 293.00 | 5 272 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 272 746.00 | 3 806 293.00 | 1 711 293.00 | 5 272 746.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 911 400.00 | | 1 911 400.00 | 1 911 400.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 042.00 | | 82 042.00 | 82 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 501.00 | 1 384 501.00 | | 1 384 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 274.00 | 241 274.00 | | 241 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 722.00 | 189 722.00 | | 189 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 927.00 | 35 927.00 | | 35 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 653.00 | 290 653.00 | | 290 653.00 |
UP Prêts | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 932.00 | | 164 932.00 | 164 932.00 |
UX Autres créances clients | 2 504 034.00 | 2 504 034.00 | | 2 504 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VB T. V. A. | 305 870.00 | 305 870.00 | | 305 870.00 |
VC Groupe et associés | 18 860 129.00 | 18 860 129.00 | | 18 860 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 701.00 | | 212 701.00 | 212 701.00 |
VI Groupe et associés | 19 840 795.00 | 19 840 795.00 | | 19 840 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 666.00 | 80 666.00 | | 80 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 977.00 | 49 977.00 | | 49 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 399.00 | 362 399.00 | | 362 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 794.00 | 156 794.00 | | 156 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 447 460.00 | 22 276 134.00 | 171 326.00 | 22 447 460.00 |
VW T.V.A. | 846 240.00 | 846 240.00 | | 846 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 085 231.00 | 22 879 088.00 | 2 206 143.00 | 25 085 231.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |