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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 100.00 | 15 437.00 | 663.00 | 16 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 874.00 | | 16 874.00 | 16 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 226.00 | 13 859.00 | 10 366.00 | 24 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 621.00 | 30 436.00 | 47 184.00 | 77 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 231.00 | | 195 231.00 | 195 231.00 |
BZ Autres créances | 117 797.00 | | 117 797.00 | 117 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 132 610.00 | | 132 610.00 | 132 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 407.00 | | 557 407.00 | 557 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 028.00 | 30 436.00 | 604 591.00 | 635 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 920.00 | | | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
DH Report à nouveau | 340 175.00 | 298 017.00 | | 340 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 276.00 | 42 158.00 | | 7 276.00 |
DL TOTAL (I) | 427 032.00 | 419 755.00 | | 427 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 224.00 | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930.00 | 373.00 | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 083.00 | 53 988.00 | | 66 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 914.00 | 76 025.00 | | 97 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 370.00 | 10 069.00 | | 12 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 559.00 | 140 680.00 | | 177 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 591.00 | 560 435.00 | | 604 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 559.00 | 140 680.00 | | 177 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 224.00 | | 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 677.00 | | 19 945.00 | 57 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 77 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 32 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 251.00 | | 17 725.00 | 15 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 540.00 | | 1 826.00 | 23 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 886.00 | | 394.00 | 18 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 727.00 | 5 709.00 | | 24 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 251.00 | 187.00 | | 15 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 477.00 | 5 522.00 | -1.00 | 9 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 084.00 | 66 084.00 | | 66 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 227.00 | 34 227.00 | | 34 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 195 231.00 | | | 195 231.00 |
VB T. V. A. | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
VC Groupe et associés | 56 935.00 | | | 56 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 717.00 | 330 717.00 | | 330 717.00 |
VW T.V.A. | 48 332.00 | 48 332.00 | | 48 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 560.00 | 177 560.00 | | 177 560.00 |