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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 543.00 | 53 732.00 | 26 811.00 | 80 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 145.00 | 29 658.00 | 4 487.00 | 34 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 508.00 | 84 530.00 | 50 977.00 | 135 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 560.00 | | 171 560.00 | 171 560.00 |
BZ Autres créances | 40 820.00 | | 40 820.00 | 40 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 180 118.00 | | 180 118.00 | 180 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 745.00 | | 19 745.00 | 19 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 245.00 | | 462 245.00 | 462 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 754.00 | 84 530.00 | 513 223.00 | 597 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 5 829.00 | 5 830.00 | | 5 829.00 |
DH Report à nouveau | 443 244.00 | 406 080.00 | | 443 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 999.00 | 37 165.00 | | -156 999.00 |
DL TOTAL (I) | 365 824.00 | 522 824.00 | | 365 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 9 079.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 310.00 | 80 179.00 | | 71 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 599.00 | 108 482.00 | | 64 599.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 3 600.00 | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 399.00 | 201 340.00 | | 147 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 223.00 | 724 164.00 | | 513 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 399.00 | 192 483.00 | | 147 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 584.00 | | 17 445.00 | 116 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 044.00 | | 15 500.00 | 65 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 861.00 | | 1 945.00 | 31 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 629.00 | 10 902.00 | | 73 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 508.00 | 8 225.00 | | 45 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 121.00 | 2 678.00 | | 28 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 310.00 | 71 310.00 | | 71 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 171 561.00 | 171 561.00 | | 171 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VB T. V. A. | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VC Groupe et associés | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 171.00 | 233 171.00 | | 233 171.00 |
VW T.V.A. | 30 349.00 | 30 349.00 | | 30 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 400.00 | 147 400.00 | | 147 400.00 |