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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 044.00 | 45 508.00 | 19 536.00 | 65 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 721.00 | 26 981.00 | 3 740.00 | 30 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 584.00 | 73 629.00 | 42 955.00 | 116 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 306.00 | | 300 306.00 | 300 306.00 |
BZ Autres créances | 37 880.00 | | 37 880.00 | 37 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 050.00 | | 80 050.00 | 80 050.00 |
CF Disponibilités | 252 550.00 | | 252 550.00 | 252 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 209.00 | | 681 209.00 | 681 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 793.00 | 73 629.00 | 724 164.00 | 797 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
DH Report à nouveau | 406 080.00 | 405 261.00 | | 406 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 165.00 | 819.00 | | 37 165.00 |
DL TOTAL (I) | 522 824.00 | 485 659.00 | | 522 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 079.00 | 17 254.00 | | 9 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 515.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 179.00 | 123 276.00 | | 80 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 482.00 | 108 018.00 | | 108 482.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 340.00 | 249 063.00 | | 201 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 164.00 | 734 722.00 | | 724 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 483.00 | 249 063.00 | | 192 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 055.00 | | 4 529.00 | 112 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 874.00 | | 3 170.00 | 61 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 502.00 | | 1 359.00 | 30 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 662.00 | 13 967.00 | | 59 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 289.00 | 11 219.00 | | 34 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 373.00 | 2 748.00 | | 25 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 179.00 | 80 179.00 | | 80 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 300 306.00 | 300 306.00 | | 300 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VB T. V. A. | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VC Groupe et associés | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 653.00 | 349 653.00 | | 349 653.00 |
VW T.V.A. | 69 154.00 | 69 154.00 | | 69 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 483.00 | 192 483.00 | | 192 483.00 |