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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 874.00 | 21 120.00 | 27 754.00 | 48 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 145.00 | 20 260.00 | 6 885.00 | 27 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 714.00 | 42 520.00 | 54 194.00 | 96 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 568.00 | | 191 568.00 | 191 568.00 |
BZ Autres créances | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 218 621.00 | | 218 621.00 | 218 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 120.00 | | 593 120.00 | 593 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 834.00 | 42 520.00 | 647 315.00 | 689 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 920.00 | | | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
DH Report à nouveau | 347 452.00 | 340 176.00 | | 347 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 808.00 | 7 277.00 | | 57 808.00 |
DL TOTAL (I) | 484 840.00 | 427 032.00 | | 484 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 545.00 | 261.00 | | 17 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 930.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 160.00 | 66 084.00 | | 65 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 770.00 | 97 915.00 | | 79 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 474.00 | 177 560.00 | | 162 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 315.00 | 604 592.00 | | 647 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 474.00 | 177 560.00 | | 162 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 584.00 | | 989 584.00 | 989 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 584.00 | | 989 584.00 | 989 584.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 083.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 574.00 | -914.00 | | 11 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 392.00 | 874 328.00 | | 1 000 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 583.00 | 867 051.00 | | 942 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 808.00 | 7 277.00 | | 57 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 622.00 | | 36 068.00 | 77 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 976.00 | 96 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 976.00 | 48 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 975.00 | | 32 874.00 | 32 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 366.00 | | 2 919.00 | 25 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 280.00 | | 275.00 | 19 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 437.00 | 19 245.00 | 7 162.00 | 30 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 437.00 | 9 455.00 | 3 773.00 | 15 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 9 790.00 | 3 389.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 160.00 | 65 160.00 | | 65 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 191 568.00 | | | 191 568.00 |
VB T. V. A. | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
VC Groupe et associés | 36 952.00 | | | 36 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
VP Divers | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 420.00 | 260 420.00 | | 260 420.00 |
VW T.V.A. | 45 840.00 | 45 840.00 | | 45 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 474.00 | 162 474.00 | | 162 474.00 |