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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 544.00 | 64 206.00 | 16 338.00 | 80 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 209.00 | 31 794.00 | 4 415.00 | 36 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 572.00 | 97 140.00 | 40 432.00 | 137 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 098.00 | | 298 098.00 | 298 098.00 |
BZ Autres créances | 43 657.00 | | 43 657.00 | 43 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 025.00 | | 50 025.00 | 50 025.00 |
CF Disponibilités | 185 570.00 | | 185 570.00 | 185 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 530.00 | | 46 530.00 | 46 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 880.00 | | 623 880.00 | 623 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 452.00 | 97 140.00 | 664 312.00 | 761 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 5 830.00 | 5 829.00 | | 5 830.00 |
DH Report à nouveau | 286 245.00 | 443 244.00 | | 286 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 241.00 | -156 999.00 | | 76 241.00 |
DL TOTAL (I) | 442 066.00 | 365 824.00 | | 442 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 209.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 798.00 | 71 310.00 | | 106 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 253.00 | 64 599.00 | | 110 253.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 875.00 | 5 280.00 | | 4 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 246.00 | 147 399.00 | | 222 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 312.00 | 513 223.00 | | 664 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 246.00 | 147 399.00 | | 222 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 210.00 | | 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 509.00 | | 2 063.00 | 135 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 544.00 | | | 80 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 286.00 | | 2 063.00 | 35 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 531.00 | 12 609.00 | | 84 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 732.00 | 10 473.00 | | 53 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 798.00 | 2 136.00 | | 30 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 798.00 | 106 798.00 | | 106 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 298 098.00 | 298 098.00 | | 298 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VB T. V. A. | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
VC Groupe et associés | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 530.00 | 46 530.00 | | 46 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 329.00 | 389 329.00 | | 389 329.00 |
VW T.V.A. | 69 072.00 | 69 072.00 | | 69 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 246.00 | 222 246.00 | | 222 246.00 |