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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 874.00 | 34 289.00 | 27 585.00 | 61 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 362.00 | 24 233.00 | 5 129.00 | 29 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 055.00 | 59 662.00 | 52 393.00 | 112 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 539.00 | | 254 539.00 | 254 539.00 |
BZ Autres créances | 98 935.00 | | 98 935.00 | 98 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 020.00 | | 90 020.00 | 90 020.00 |
CF Disponibilités | 230 073.00 | | 230 073.00 | 230 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 329.00 | | 682 329.00 | 682 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 384.00 | 59 662.00 | 734 722.00 | 794 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
DH Report à nouveau | 405 261.00 | 347 452.00 | | 405 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819.00 | 57 808.00 | | 819.00 |
DL TOTAL (I) | 485 659.00 | 484 840.00 | | 485 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 098.00 | 17 331.00 | | 17 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | 214.00 | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 276.00 | 65 160.00 | | 123 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 018.00 | 79 770.00 | | 108 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 063.00 | 162 474.00 | | 249 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 722.00 | 647 315.00 | | 734 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 063.00 | 162 474.00 | | 249 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 838.00 | | 15 217.00 | 96 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 874.00 | | 13 000.00 | 48 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 285.00 | | 2 217.00 | 28 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 520.00 | 17 142.00 | | 42 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 120.00 | 13 169.00 | | 21 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 400.00 | 3 973.00 | | 21 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 276.00 | 123 276.00 | | 123 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 254 539.00 | 254 539.00 | | 254 539.00 |
VB T. V. A. | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
VC Groupe et associés | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VI Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 280.00 | 363 280.00 | | 363 280.00 |
VW T.V.A. | 73 853.00 | 73 853.00 | | 73 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 063.00 | 249 063.00 | | 249 063.00 |