| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 033.00 | 39 812.00 | 46 220.00 | 86 033.00 |
AN Terrains | 1 731 647.00 | 1 033 341.00 | 698 305.00 | 1 731 647.00 |
AP Constructions | 74 901.00 | 25 935.00 | 48 966.00 | 74 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 160.00 | 494 524.00 | 103 636.00 | 598 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 550.00 | 382 306.00 | 110 244.00 | 492 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 274 031.00 | | 274 031.00 | 274 031.00 |
BF Prêts | 29 179.00 | | 29 179.00 | 29 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 865.00 | | 58 865.00 | 58 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 603 773.00 | 2 079 726.00 | 1 524 047.00 | 3 603 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 579 071.00 | | 579 071.00 | 579 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 037 714.00 | 294 407.00 | 5 743 306.00 | 6 037 714.00 |
BZ Autres créances | 1 642 223.00 | | 1 642 223.00 | 1 642 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 035 379.00 | 11 969.00 | 1 023 410.00 | 1 035 379.00 |
CF Disponibilités | 88 906.00 | | 88 906.00 | 88 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 908.00 | | 35 908.00 | 35 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 419 203.00 | 306 376.00 | 9 112 827.00 | 9 419 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 022 977.00 | 2 386 102.00 | 10 636 874.00 | 13 022 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 774 565.00 | | | 774 565.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 138 403.00 | 103 805.00 | 34 597.00 | 138 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 794.00 | 119 794.00 | | 119 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 899 378.00 | 1 858 673.00 | | 1 899 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 109.00 | 200 854.00 | | 406 109.00 |
DK Provisions réglementées | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 305 283.00 | 3 059 323.00 | | 3 305 283.00 |
DP Provisions pour risques | 16 040.00 | 49 300.00 | | 16 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 214 076.00 | 223 936.00 | | 214 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 116.00 | 273 236.00 | | 230 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 084.00 | 815 712.00 | | 1 118 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 347.00 | 148 474.00 | | 100 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 486 731.00 | 3 979 463.00 | | 4 486 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 340.00 | 483 438.00 | | 525 340.00 |
EA Autres dettes | 870 970.00 | 841 922.00 | | 870 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 101 474.00 | 6 269 011.00 | | 7 101 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 636 874.00 | 9 601 571.00 | | 10 636 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 387 120.00 | 6 076 547.00 | | 6 387 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453 591.00 | 545 784.00 | | 453 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 335 511.00 | 5 050.00 | 8 340 562.00 | 8 335 511.00 |
FD Production vendue biens | 5 975 506.00 | 5 150.00 | 5 980 656.00 | 5 975 506.00 |
FG Production vendue services | 4 449 478.00 | 2 181.00 | 4 451 660.00 | 4 449 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 760 496.00 | 12 382.00 | 18 772 879.00 | 18 760 496.00 |
FN Production immobilisée | | | 78 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 976 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 495 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 641 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 106.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 989.00 | |
GE Autres charges | | | 74 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 616 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 141.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 769.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 416.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 940.00 | 47 601.00 | | 58 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 134.00 | 29 212.00 | | 28 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 385.00 | 74 920.00 | | 11 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 878 278.00 | 219 500.00 | | 878 278.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 300.00 | 80 635.00 | | 48 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 937 963.00 | 375 055.00 | | 937 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 623.00 | 77 969.00 | | 50 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654 331.00 | 222 668.00 | | 654 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 540.00 | 78 705.00 | | 5 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 495.00 | 379 342.00 | | 710 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 468.00 | -4 287.00 | | 227 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 108.00 | 98 704.00 | | 187 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 984 535.00 | 19 194 294.00 | | 19 984 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 578 425.00 | 18 993 439.00 | | 19 578 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 109.00 | 200 854.00 | | 406 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 483 079.00 | 335 121.00 | | 483 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 885 357.00 | | 851 259.00 | 3 885 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 138 403.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 535 198.00 | 597 644.00 | 3 603 774.00 | 535 198.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 138 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 380.00 | 86 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 535 198.00 | 596 265.00 | 3 171 292.00 | 535 198.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 835.00 | | 57 578.00 | 29 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 779 606.00 | | 523 149.00 | 3 779 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 915.00 | | 132 130.00 | 75 915.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 61 731.00 | | | 61 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 037 078.00 | 610 423.00 | 567 775.00 | 2 037 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 103 806.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 263.00 | 11 929.00 | 1 380.00 | 29 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 007 815.00 | 494 689.00 | 566 395.00 | 2 007 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 237.00 | 84 430.00 | 127 549.00 | 273 237.00 |
6T Sur comptes clients | 204 759.00 | 147 224.00 | 57 576.00 | 204 759.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 210.00 | 11 969.00 | 13 210.00 | 13 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 969.00 | 159 194.00 | 70 787.00 | 217 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 206.00 | 243 624.00 | 198 336.00 | 491 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 114.00 | 136 826.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 969.00 | 13 210.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 540.00 | 48 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 486 732.00 | 4 486 732.00 | | 4 486 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 345.00 | 173 345.00 | | 173 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 336.00 | 181 336.00 | | 181 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870 971.00 | 870 971.00 | | 870 971.00 |
UP Prêts | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 865.00 | | | 58 865.00 |
UX Autres créances clients | 5 657 676.00 | | | 5 657 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380 038.00 | | | 380 038.00 |
VB T. V. A. | 452 849.00 | | | 452 849.00 |
VC Groupe et associés | 394 528.00 | | | 394 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 591.00 | 453 591.00 | | 453 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 493.00 | 47 886.00 | 591 607.00 | 664 493.00 |
VI Groupe et associés | 97 747.00 | | 97 747.00 | 97 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 803.00 | | | 108 803.00 |
VP Divers | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 903.00 | 29 903.00 | | 29 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781 167.00 | | | 781 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 908.00 | | | 35 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 803 891.00 | 6 941 280.00 | 862 611.00 | 7 803 891.00 |
VW T.V.A. | 140 756.00 | 140 756.00 | | 140 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 101 475.00 | 6 387 121.00 | 689 354.00 | 7 101 475.00 |