| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484 686.00 | 449 979.00 | 34 706.00 | 484 686.00 |
AN Terrains | 3 491 599.00 | 1 582 021.00 | 1 909 577.00 | 3 491 599.00 |
AP Constructions | 509 517.00 | 278 101.00 | 231 416.00 | 509 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 837 608.00 | 1 212 235.00 | 625 372.00 | 1 837 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 622.00 | 467 949.00 | 104 673.00 | 572 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 560 495.00 | | 560 495.00 | 560 495.00 |
BF Prêts | 52 098.00 | | 52 098.00 | 52 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 859.00 | | 213 859.00 | 213 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 025 185.00 | 4 137 962.00 | 3 887 223.00 | 8 025 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 851 755.00 | | 1 851 755.00 | 1 851 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 972 828.00 | 278 813.00 | 4 694 014.00 | 4 972 828.00 |
BZ Autres créances | 2 142 233.00 | | 2 142 233.00 | 2 142 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 455.00 | | 103 455.00 | 103 455.00 |
CF Disponibilités | 167 010.00 | | 167 010.00 | 167 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 323.00 | | 101 323.00 | 101 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 339 108.00 | 278 813.00 | 9 060 294.00 | 9 339 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 364 294.00 | 4 416 776.00 | 12 947 517.00 | 17 364 294.00 |
CR Parts à plus d’un an | 750 988.00 | | | 750 988.00 |
CU Autres participations | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 176 697.00 | 147 674.00 | 29 023.00 | 176 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 794.00 | 119 794.00 | | 119 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 3 261 053.00 | 3 022 139.00 | | 3 261 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 452.00 | 238 913.00 | | 239 452.00 |
DK Provisions réglementées | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 506 300.00 | 4 266 848.00 | | 4 506 300.00 |
DP Provisions pour risques | 44 798.00 | 109 848.00 | | 44 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 224 982.00 | 359 754.00 | | 224 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 780.00 | 469 602.00 | | 269 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 770.00 | 1 085 619.00 | | 1 082 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 566.00 | 16 346.00 | | 15 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 216 174.00 | 4 543 448.00 | | 6 216 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 803.00 | 1 157 101.00 | | 753 803.00 |
EA Autres dettes | 103 121.00 | 93 526.00 | | 103 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 171 436.00 | 6 896 043.00 | | 8 171 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 947 517.00 | 11 632 494.00 | | 12 947 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 392 918.00 | 6 065 304.00 | | 7 392 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 772.00 | 6.00 | | 78 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 371 704.00 | | 14 371 704.00 | 14 371 704.00 |
FD Production vendue biens | -400.00 | | -400.00 | -400.00 |
FG Production vendue services | 7 526 630.00 | | 7 526 630.00 | 7 526 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 897 934.00 | | 21 897 934.00 | 21 897 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 633 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 929 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 182 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 789 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 890 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 472.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 219 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 531.00 | |
GE Autres charges | | | 147 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 405 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 763.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 539.00 | 10 009.00 | | 62 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 960.00 | 10 000.00 | | 188 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 500.00 | 20 009.00 | | 251 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 019.00 | 1 130.00 | | 7 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 937.00 | | | 178 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 957.00 | 1 130.00 | | 185 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 543.00 | 18 878.00 | | 65 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 742.00 | 46 833.00 | | 35 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 892 229.00 | 22 963 758.00 | | 22 892 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 652 777.00 | 22 724 844.00 | | 22 652 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 452.00 | 238 913.00 | | 239 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 481 798.00 | | 1 748 423.00 | 6 481 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176 698.00 | | | 176 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 391 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 400.00 | 199 636.00 | 8 025 186.00 | 5 400.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 176 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 400.00 | 189 636.00 | 6 971 844.00 | 5 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 686.00 | | | 484 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 418 612.00 | | 1 748 267.00 | 5 418 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 802.00 | | 156.00 | 401 802.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 678 132.00 | 470 529.00 | 10 698.00 | 3 678 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 446.00 | 9 228.00 | | 138 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 032.00 | 43 948.00 | | 406 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 133 654.00 | 417 353.00 | 10 698.00 | 3 133 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 469 603.00 | 219 497.00 | 419 319.00 | 469 603.00 |
6T Sur comptes clients | 444 669.00 | 45 531.00 | 211 387.00 | 444 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 669.00 | 45 531.00 | 211 387.00 | 444 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920 272.00 | 265 028.00 | 630 706.00 | 920 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 028.00 | 630 706.00 | |