| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478 024.00 | 281 589.00 | 196 434.00 | 478 024.00 |
AN Terrains | 1 992 657.00 | 950 973.00 | 1 041 683.00 | 1 992 657.00 |
AP Constructions | 260 431.00 | 70 201.00 | 190 230.00 | 260 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 558.00 | 577 371.00 | 207 187.00 | 784 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 545.00 | 344 656.00 | 72 888.00 | 417 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 467 386.00 | | 467 386.00 | 467 386.00 |
BF Prêts | 39 657.00 | | 39 657.00 | 39 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 138.00 | | 57 138.00 | 57 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 779 648.00 | 2 348 557.00 | 2 431 090.00 | 4 779 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 991 415.00 | | 991 415.00 | 991 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 856 438.00 | 289 493.00 | 4 566 945.00 | 4 856 438.00 |
BZ Autres créances | 2 478 149.00 | | 2 478 149.00 | 2 478 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 519.00 | 12 276.00 | 100 243.00 | 112 519.00 |
CF Disponibilités | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 986.00 | | 68 986.00 | 68 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 515 586.00 | 301 769.00 | 8 213 817.00 | 8 515 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 295 235.00 | 2 650 327.00 | 10 644 908.00 | 13 295 235.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 087 684.00 | | | 1 087 684.00 |
CU Autres participations | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 156 249.00 | 123 764.00 | 32 484.00 | 156 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 794.00 | 119 794.00 | | 119 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 337 638.00 | 2 155 488.00 | | 2 337 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 625.00 | 362 149.00 | | 219 625.00 |
DK Provisions réglementées | 3 200.00 | 2 000.00 | | 3 200.00 |
DL TOTAL (I) | 3 560 258.00 | 3 519 432.00 | | 3 560 258.00 |
DP Provisions pour risques | 78 000.00 | 80 626.00 | | 78 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 824.00 | 110 436.00 | | 85 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 824.00 | 191 062.00 | | 163 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 690 235.00 | 1 352 427.00 | | 1 690 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 748.00 | 3 395.00 | | 1 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 430 557.00 | 4 371 024.00 | | 4 430 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 071.00 | 571 490.00 | | 682 071.00 |
EA Autres dettes | 116 213.00 | 546 508.00 | | 116 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 920 825.00 | 6 844 847.00 | | 6 920 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 644 908.00 | 10 555 342.00 | | 10 644 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 850 317.00 | 6 347 733.00 | | 5 850 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377 643.00 | 735 351.00 | | 377 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 506 899.00 | 211.00 | 6 507 110.00 | 6 506 899.00 |
FD Production vendue biens | 6 841 510.00 | 4 789.00 | 6 846 300.00 | 6 841 510.00 |
FG Production vendue services | 4 755 804.00 | 4 967.00 | 4 760 772.00 | 4 755 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 104 214.00 | 9 968.00 | 18 114 182.00 | 18 104 214.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 290 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 384 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 784 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 477.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 852.00 | |
GE Autres charges | | | 58 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 013 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 936.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 452.00 | | | 39 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 616.00 | 516 735.00 | | 15 616.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 626.00 | 84 245.00 | | 1 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 696.00 | 600 980.00 | | 56 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 814.00 | 4 444.00 | | 16 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 418.00 | 145 797.00 | | 6 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200.00 | 3 626.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 433.00 | 153 868.00 | | 24 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 262.00 | 447 111.00 | | 32 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 226.00 | 138 252.00 | | 59 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 383 239.00 | 17 095 253.00 | | 18 383 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 163 614.00 | 16 733 103.00 | | 18 163 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 625.00 | 362 149.00 | | 219 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 682 501.00 | | 1 145 291.00 | 3 682 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 014.00 | | 9 235.00 | 147 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 727.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 727.00 | 222 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 618.00 | 43 526.00 | 4 779 649.00 | 4 618.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 156 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 618.00 | 36 799.00 | 3 922 579.00 | 4 618.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 024.00 | | | 478 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 838 366.00 | | 1 125 629.00 | 2 838 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 096.00 | | 10 427.00 | 219 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 085 461.00 | 293 477.00 | 30 381.00 | 2 085 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 188.00 | 9 577.00 | | 114 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 664.00 | 40 925.00 | | 240 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730 610.00 | 242 975.00 | 30 381.00 | 1 730 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 000.00 | 1 200.00 | | 2 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 063.00 | 31 777.00 | 58 016.00 | 191 063.00 |
6T Sur comptes clients | 271 190.00 | 54 853.00 | 36 550.00 | 271 190.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 917.00 | 12 276.00 | 11 917.00 | 11 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 107.00 | 67 129.00 | 48 467.00 | 283 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 170.00 | 100 106.00 | 107 482.00 | 476 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 93 939.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 276.00 | 11 917.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 200.00 | 1 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 430 557.00 | 4 430 557.00 | | 4 430 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 379.00 | 227 379.00 | | 227 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 971.00 | 206 971.00 | | 206 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 214.00 | 116 214.00 | | 116 214.00 |
UP Prêts | 39 658.00 | | | 39 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 138.00 | | | 57 138.00 |
UX Autres créances clients | 4 510 998.00 | | | 4 510 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345 441.00 | | | 345 441.00 |
VB T. V. A. | 224 256.00 | | | 224 256.00 |
VC Groupe et associés | 867 246.00 | | | 867 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 644.00 | 377 644.00 | | 377 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 312 591.00 | 243 516.00 | 849 200.00 | 1 312 591.00 |
VI Groupe et associés | 1 748.00 | 315.00 | 1 433.00 | 1 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 076.00 | | | 175 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 315.00 | 33 315.00 | | 33 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381 647.00 | | | 1 381 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 987.00 | | | 68 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 500 372.00 | 6 315 891.00 | 1 184 481.00 | 7 500 372.00 |
VW T.V.A. | 214 407.00 | 214 407.00 | | 214 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 920 826.00 | 5 850 317.00 | 850 633.00 | 6 920 826.00 |