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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478 024.00 | 314 246.00 | 163 777.00 | 478 024.00 |
AN Terrains | 2 080 430.00 | 1 081 441.00 | 998 989.00 | 2 080 430.00 |
AP Constructions | 334 639.00 | 109 579.00 | 225 059.00 | 334 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056 019.00 | 626 796.00 | 429 223.00 | 1 056 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 865.00 | 369 603.00 | 68 261.00 | 437 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 505 874.00 | | 505 874.00 | 505 874.00 |
BF Prêts | 45 598.00 | | 45 598.00 | 45 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 478.00 | | 124 478.00 | 124 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 345 179.00 | 2 634 060.00 | 2 711 119.00 | 5 345 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 021 084.00 | | 1 021 084.00 | 1 021 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 587 548.00 | 242 643.00 | 5 344 904.00 | 5 587 548.00 |
BZ Autres créances | 1 978 819.00 | | 1 978 819.00 | 1 978 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 270.00 | 10 661.00 | 11 608.00 | 22 270.00 |
CF Disponibilités | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 989.00 | | 102 989.00 | 102 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 732 988.00 | 253 305.00 | 8 479 683.00 | 8 732 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 078 168.00 | 2 887 365.00 | 11 190 802.00 | 14 078 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 479 124.00 | | | 479 124.00 |
CU Autres participations | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 156 249.00 | 132 392.00 | 23 856.00 | 156 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 794.00 | 119 794.00 | | 119 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 819 465.00 | 2 337 638.00 | | 1 819 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 211.00 | 219 625.00 | | 320 211.00 |
DK Provisions réglementées | 4 400.00 | 3 200.00 | | 4 400.00 |
DL TOTAL (I) | 3 143 871.00 | 3 560 258.00 | | 3 143 871.00 |
DP Provisions pour risques | 113 505.00 | 78 000.00 | | 113 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 362.00 | 85 824.00 | | 116 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 867.00 | 163 824.00 | | 229 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 884 201.00 | 1 690 235.00 | | 1 884 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 040.00 | 1 748.00 | | 7 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 085 929.00 | 4 430 557.00 | | 5 085 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 128.00 | 682 071.00 | | 632 128.00 |
EA Autres dettes | 207 763.00 | 116 213.00 | | 207 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 817 063.00 | 6 920 825.00 | | 7 817 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 190 802.00 | 10 644 908.00 | | 11 190 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 842 549.00 | 5 850 317.00 | | 6 842 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 674 661.00 | 377 643.00 | | 674 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 439 149.00 | 215.00 | 8 439 364.00 | 8 439 149.00 |
FD Production vendue biens | 6 604 661.00 | 5 013.00 | 6 609 674.00 | 6 604 661.00 |
FG Production vendue services | 4 976 369.00 | 1 761.00 | 4 978 131.00 | 4 976 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 020 180.00 | 6 990.00 | 20 027 170.00 | 20 020 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 195 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 193 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 602 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 254.00 | |
GE Autres charges | | | 68 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 836 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 771.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 590.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 064.00 | 39 452.00 | | 72 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 15 616.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 626.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 064.00 | 56 696.00 | | 92 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 242.00 | 16 814.00 | | 11 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 698.00 | 6 418.00 | | 1 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 705.00 | 1 200.00 | | 4 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 645.00 | 24 433.00 | | 17 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 418.00 | 32 262.00 | | 74 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 734.00 | 59 226.00 | | 85 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 338 021.00 | 18 383 239.00 | | 20 338 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 017 809.00 | 18 163 614.00 | | 20 017 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 211.00 | 219 625.00 | | 320 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 779 649.00 | | 646 774.00 | 4 779 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156 249.00 | | | 156 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 660.00 | 296 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 284.00 | 66 959.00 | 5 345 180.00 | 14 284.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 156 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 284.00 | 34 299.00 | 4 414 829.00 | 14 284.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 024.00 | | | 478 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 922 579.00 | | 540 833.00 | 3 922 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 796.00 | | 105 941.00 | 222 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 348 558.00 | 318 103.00 | 32 601.00 | 2 348 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 765.00 | 8 628.00 | | 123 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 589.00 | 32 657.00 | | 281 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 943 203.00 | 276 818.00 | 32 601.00 | 1 943 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 200.00 | 1 200.00 | | 3 200.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 824.00 | 120 760.00 | 54 716.00 | 163 824.00 |
6T Sur comptes clients | 289 493.00 | 14 032.00 | 60 881.00 | 289 493.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 276.00 | 10 662.00 | 12 276.00 | 12 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 769.00 | 24 693.00 | 73 157.00 | 301 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 794.00 | 146 653.00 | 127 874.00 | 468 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 286.00 | 115 597.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 662.00 | 12 276.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 706.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 085 930.00 | 5 085 930.00 | | 5 085 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 692.00 | 218 692.00 | | 218 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 565.00 | 229 565.00 | | 229 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 763.00 | 207 763.00 | | 207 763.00 |
UP Prêts | 45 599.00 | | 45 599.00 | 45 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 478.00 | | 124 478.00 | 124 478.00 |
UX Autres créances clients | 5 291 112.00 | 5 291 112.00 | | 5 291 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 436.00 | | 296 436.00 | 296 436.00 |
VB T. V. A. | 256 788.00 | 256 788.00 | | 256 788.00 |
VC Groupe et associés | 203 832.00 | 21 144.00 | 182 688.00 | 203 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674 661.00 | 674 661.00 | | 674 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 541.00 | 242 068.00 | 709 660.00 | 1 209 541.00 |
VI Groupe et associés | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 807.00 | | | 298 807.00 |
VP Divers | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 293.00 | 35 293.00 | | 35 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 507 778.00 | 1 507 778.00 | | 1 507 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 989.00 | 102 989.00 | | 102 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 839 435.00 | 7 190 233.00 | 649 202.00 | 7 839 435.00 |
VW T.V.A. | 148 578.00 | 148 578.00 | | 148 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 817 063.00 | 6 842 550.00 | 716 701.00 | 7 817 063.00 |