| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484 686.00 | 406 032.00 | 78 653.00 | 484 686.00 |
AN Terrains | 2 433 228.00 | 1 461 720.00 | 971 507.00 | 2 433 228.00 |
AP Constructions | 416 444.00 | 241 059.00 | 175 385.00 | 416 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 516 193.00 | 1 028 151.00 | 488 041.00 | 1 516 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 803.00 | 402 722.00 | 131 081.00 | 533 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 518 941.00 | | 518 941.00 | 518 941.00 |
BF Prêts | 52 098.00 | | 52 098.00 | 52 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 703.00 | | 223 703.00 | 223 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 481 798.00 | 3 678 132.00 | 2 803 666.00 | 6 481 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 669 264.00 | | 669 264.00 | 669 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400 654.00 | 444 669.00 | 4 955 985.00 | 5 400 654.00 |
BZ Autres créances | 1 660 539.00 | | 1 660 539.00 | 1 660 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 455.00 | | 103 455.00 | 103 455.00 |
CF Disponibilités | 1 327 596.00 | | 1 327 596.00 | 1 327 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 486.00 | | 111 486.00 | 111 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 273 497.00 | 444 669.00 | 8 828 828.00 | 9 273 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 755 295.00 | 4 122 801.00 | 11 632 494.00 | 15 755 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 089 814.00 | | | 1 089 814.00 |
CU Autres participations | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 176 697.00 | 138 446.00 | 38 251.00 | 176 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 794.00 | 119 794.00 | | 119 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 3 022 139.00 | 2 580 425.00 | | 3 022 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 913.00 | 441 714.00 | | 238 913.00 |
DK Provisions réglementées | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 266 848.00 | 4 027 934.00 | | 4 266 848.00 |
DP Provisions pour risques | 109 848.00 | 97 040.00 | | 109 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 359 754.00 | 861 006.00 | | 359 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 469 602.00 | 958 046.00 | | 469 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 619.00 | 1 041 879.00 | | 1 085 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 346.00 | 156 151.00 | | 16 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 543 448.00 | 5 396 915.00 | | 4 543 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157 101.00 | 636 247.00 | | 1 157 101.00 |
EA Autres dettes | 93 526.00 | 126 015.00 | | 93 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 896 043.00 | 7 357 209.00 | | 6 896 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 632 494.00 | 12 343 191.00 | | 11 632 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 065 304.00 | 6 805 201.00 | | 6 065 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 277 061.00 | | 6.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 487 389.00 | 11 255.00 | 8 498 644.00 | 8 487 389.00 |
FD Production vendue biens | 7 746 767.00 | 1 894.00 | 7 748 662.00 | 7 746 767.00 |
FG Production vendue services | 5 729 501.00 | 14 986.00 | 5 744 488.00 | 5 729 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 963 658.00 | 28 136.00 | 21 991 795.00 | 21 963 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 934 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 302 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 512 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 103 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 599 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 952.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 324 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 179.00 | |
GE Autres charges | | | 46 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 647 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 325.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 009.00 | 21 013.00 | | 10 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 38 566.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 009.00 | 59 580.00 | | 20 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 130.00 | 7 938.00 | | 1 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 165.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | 38 504.00 | | 1 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 878.00 | 21 075.00 | | 18 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 833.00 | 135 368.00 | | 46 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 963 758.00 | 24 727 240.00 | | 22 963 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 724 844.00 | 24 285 525.00 | | 22 724 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 913.00 | 441 714.00 | | 238 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 202 246.00 | | 486 015.00 | 6 202 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 318.00 | | 32 380.00 | 144 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 714.00 | 401 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 409.00 | 173 054.00 | 6 481 798.00 | 33 409.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 176 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 409.00 | 150 340.00 | 5 418 612.00 | 33 409.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 944.00 | | 2 742.00 | 481 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 161 973.00 | | 440 388.00 | 5 161 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 011.00 | | 10 505.00 | 414 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 297 520.00 | 530 952.00 | 150 340.00 | 3 297 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 161.00 | 8 286.00 | | 130 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 666.00 | 53 366.00 | | 352 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 814 693.00 | 469 301.00 | 150 340.00 | 2 814 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 958 047.00 | 324 614.00 | 813 059.00 | 958 047.00 |
6T Sur comptes clients | 312 456.00 | 144 179.00 | 11 966.00 | 312 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 456.00 | 144 179.00 | 11 966.00 | 312 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 276 503.00 | 468 794.00 | 825 025.00 | 1 276 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 468 794.00 | 825 025.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 784 768.00 | 45 471.00 | |