| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481 944.00 | 352 666.00 | 129 277.00 | 481 944.00 |
AN Terrains | 2 116 087.00 | 1 351 898.00 | 764 189.00 | 2 116 087.00 |
AP Constructions | 416 444.00 | 203 478.00 | 212 965.00 | 416 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 639 373.00 | 896 917.00 | 742 455.00 | 1 639 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 636.00 | 362 398.00 | 97 238.00 | 459 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 530 430.00 | | 530 430.00 | 530 430.00 |
BF Prêts | 58 562.00 | | 58 562.00 | 58 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 448.00 | | 229 448.00 | 229 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 202 246.00 | 3 297 520.00 | 2 904 725.00 | 6 202 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 181 952.00 | | 1 181 952.00 | 1 181 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 426 779.00 | 312 455.00 | 6 114 323.00 | 6 426 779.00 |
BZ Autres créances | 1 660 458.00 | | 1 660 458.00 | 1 660 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 666.00 | | 102 666.00 | 102 666.00 |
CF Disponibilités | 290 639.00 | | 290 639.00 | 290 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 924.00 | | 87 924.00 | 87 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 750 921.00 | 312 455.00 | 9 438 465.00 | 9 750 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 953 167.00 | 3 609 976.00 | 12 343 191.00 | 15 953 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 507 169.00 | | | 507 169.00 |
CU Autres participations | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 144 317.00 | 130 160.00 | 14 157.00 | 144 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 794.00 | 119 794.00 | | 119 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 580 425.00 | 2 139 676.00 | | 2 580 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 714.00 | 440 748.00 | | 441 714.00 |
DK Provisions réglementées | 6 000.00 | 5 600.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 027 934.00 | 3 585 819.00 | | 4 027 934.00 |
DP Provisions pour risques | 97 040.00 | 113 106.00 | | 97 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 861 006.00 | 669 089.00 | | 861 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 958 046.00 | 782 195.00 | | 958 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 879.00 | 1 165 991.00 | | 1 041 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 151.00 | 8 199.00 | | 156 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 396 915.00 | 5 080 852.00 | | 5 396 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 247.00 | 637 151.00 | | 636 247.00 |
EA Autres dettes | 126 015.00 | 83 572.00 | | 126 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 357 209.00 | 6 975 766.00 | | 7 357 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 343 191.00 | 11 343 781.00 | | 12 343 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 805 201.00 | 6 218 746.00 | | 6 805 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277 061.00 | 197 868.00 | | 277 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 120 738.00 | | 9 120 738.00 | 9 120 738.00 |
FD Production vendue biens | 8 153 534.00 | 2 227.00 | 8 155 762.00 | 8 153 534.00 |
FG Production vendue services | 6 569 330.00 | 5 112.00 | 6 574 442.00 | 6 569 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 843 604.00 | 7 339.00 | 23 850 943.00 | 23 843 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 806 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 662 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 605 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -347 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 616 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 604 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 798 950.00 | |
GE Autres charges | | | 116 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 070 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 663.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 378.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 013.00 | 83 234.00 | | 21 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 566.00 | 11 497.00 | | 38 566.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 505.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 580.00 | 98 238.00 | | 59 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 938.00 | 24 414.00 | | 7 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 165.00 | 7 563.00 | | 30 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400.00 | 1 200.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 504.00 | 33 177.00 | | 38 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 075.00 | 65 060.00 | | 21 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 368.00 | 95 773.00 | | 135 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 727 240.00 | 23 533 934.00 | | 24 727 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 285 525.00 | 23 093 185.00 | | 24 285 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 714.00 | 440 748.00 | | 441 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 662 480.00 | | 584 984.00 | 5 662 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 318.00 | | | 144 318.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 414 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 657.00 | 17 561.00 | 6 202 246.00 | 27 657.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 144 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 657.00 | 14 561.00 | 5 161 973.00 | 27 657.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 874.00 | | 15 070.00 | 466 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 643 741.00 | | 560 450.00 | 4 643 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 547.00 | | 9 464.00 | 407 547.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 657.00 | | | 27 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 835 678.00 | 476 404.00 | 14 561.00 | 2 835 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 311.00 | 4 850.00 | | 125 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 302.00 | 24 364.00 | | 328 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 382 064.00 | 447 190.00 | 14 561.00 | 2 382 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 600.00 | 400.00 | | 5 600.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 782 195.00 | 798 951.00 | 623 099.00 | 782 195.00 |
6T Sur comptes clients | 270 329.00 | 104 159.00 | 62 033.00 | 270 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 329.00 | 104 159.00 | 62 033.00 | 270 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 058 124.00 | 903 510.00 | 685 131.00 | 1 058 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 903 110.00 | 685 131.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 396 915.00 | 5 396 915.00 | | 5 396 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 026.00 | 251 026.00 | | 251 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 958.00 | 193 958.00 | | 193 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 016.00 | 126 016.00 | | 126 016.00 |
UP Prêts | 58 563.00 | | 58 563.00 | 58 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 448.00 | | 229 448.00 | 229 448.00 |
UX Autres créances clients | 6 047 765.00 | 6 047 765.00 | | 6 047 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 379 014.00 | | 379 014.00 | 379 014.00 |
VB T. V. A. | 227 838.00 | 227 838.00 | | 227 838.00 |
VC Groupe et associés | 350 612.00 | 222 457.00 | 128 155.00 | 350 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 062.00 | 277 062.00 | | 277 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 818.00 | 221 009.00 | 466 503.00 | 764 818.00 |
VI Groupe et associés | 144 306.00 | 136 106.00 | 8 199.00 | 144 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 652.00 | | | 218 652.00 |
VP Divers | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 312.00 | 51 312.00 | | 51 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061 530.00 | 1 061 530.00 | | 1 061 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 924.00 | 87 924.00 | | 87 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 463 174.00 | 7 667 993.00 | 795 181.00 | 8 463 174.00 |
VW T.V.A. | 139 951.00 | 139 951.00 | | 139 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 357 210.00 | 6 805 202.00 | 474 702.00 | 7 357 210.00 |