| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358.00 | 3.00 | 355.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 558.00 | 3.00 | 210 555.00 | 210 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 852.00 | 82 336.00 | 272 515.00 | 354 852.00 |
BZ Autres créances | 54 265.00 | | 54 265.00 | 54 265.00 |
CF Disponibilités | 152 411.00 | | 152 411.00 | 152 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 636.00 | 82 336.00 | 488 299.00 | 570 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 193.00 | 82 339.00 | 698 854.00 | 781 193.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 965.00 | 760.00 | | 965.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 57 126.00 | 47 641.00 | | 57 126.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 103.00 | 169 690.00 | | 156 103.00 |
DL TOTAL (I) | 246 456.00 | 250 353.00 | | 246 456.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 903.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 061.00 | 131 934.00 | | 265 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 959.00 | 103 683.00 | | 174 959.00 |
EA Autres dettes | 12 379.00 | 3 808.00 | | 12 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 398.00 | 287 327.00 | | 452 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 854.00 | 537 680.00 | | 698 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 899 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 913.00 | |
GE Autres charges | | | 9 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 283.00 | 3 231.00 | | 4 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 383.00 | 82 359.00 | | 75 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 103.00 | 169 690.00 | | 156 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 200.00 | | | 210 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 061.00 | 265 061.00 | | 265 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 101.00 | 51 101.00 | | 51 101.00 |
UX Autres créances clients | 54 265.00 | | | 54 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 225.00 | 418 225.00 | | 418 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 398.00 | 452 398.00 | | 452 398.00 |