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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358.00 | 75.00 | 283.00 | 358.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 558.00 | 75.00 | 216 483.00 | 216 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 971.00 | 58 413.00 | 325 558.00 | 383 971.00 |
BZ Autres créances | 29 315.00 | | 29 315.00 | 29 315.00 |
CF Disponibilités | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 939.00 | 58 413.00 | 366 526.00 | 424 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 497.00 | 58 488.00 | 583 009.00 | 641 497.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
DG Autres réserves | 73 845.00 | 64 228.00 | | 73 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 148.00 | 169 614.00 | | 133 148.00 |
DL TOTAL (I) | 240 220.00 | 267 069.00 | | 240 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 320.00 | | | 66 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 565.00 | 103 014.00 | | 113 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 414.00 | 156 311.00 | | 155 414.00 |
EA Autres dettes | 7 491.00 | 10 576.00 | | 7 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 789.00 | 269 901.00 | | 342 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 009.00 | 536 971.00 | | 583 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 789.00 | 269 901.00 | | 342 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 320.00 | | | 66 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 558.00 | | 6 000.00 | 210 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358.00 | | 6 000.00 | 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39.00 | 36.00 | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39.00 | 36.00 | | 39.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 565.00 | 113 565.00 | | 113 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 285.00 | 72 285.00 | | 72 285.00 |
UX Autres créances clients | 383 971.00 | 383 971.00 | | 383 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 320.00 | 66 320.00 | | 66 320.00 |
VP Divers | 29 315.00 | 29 315.00 | | 29 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 619.00 | 90 619.00 | | 90 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 571.00 | 423 571.00 | | 423 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 789.00 | 342 789.00 | | 342 789.00 |