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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358.00 | 182.00 | 176.00 | 358.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 802.00 | 182.00 | 221 620.00 | 221 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 074.00 | 29 273.00 | 573 802.00 | 603 074.00 |
BZ Autres créances | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
CF Disponibilités | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 323.00 | 29 273.00 | 599 051.00 | 628 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 125.00 | 29 455.00 | 820 670.00 | 850 125.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
DG Autres réserves | 110 413.00 | 104 773.00 | | 110 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 306.00 | 195 649.00 | | 218 306.00 |
DL TOTAL (I) | 361 946.00 | 333 648.00 | | 361 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 838.00 | 49 366.00 | | 20 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 401.00 | 76 599.00 | | 86 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 611.00 | 201 746.00 | | 240 611.00 |
EA Autres dettes | 10 875.00 | 16 002.00 | | 10 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 724.00 | 343 713.00 | | 458 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 670.00 | 677 362.00 | | 820 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 838.00 | 49 366.00 | | 20 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 457.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 151 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 160 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 264.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 702.00 | |
GE Autres charges | | | 19 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 339.00 | 6 840.00 | | 7 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 701.00 | 73 503.00 | | 72 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 416.00 | 1 072 716.00 | | 1 263 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 110.00 | 877 067.00 | | 1 045 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 306.00 | 195 649.00 | | 218 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 618.00 | | 2 184.00 | 219 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 260.00 | | 2 184.00 | 13 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146.00 | 36.00 | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146.00 | 36.00 | | 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 401.00 | 86 401.00 | | 86 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 054.00 | 179 054.00 | | 179 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 432.00 | 72 432.00 | | 72 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
UX Autres créances clients | 603 074.00 | 603 074.00 | | 603 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 920.00 | 622 676.00 | 5 244.00 | 627 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 724.00 | 358 724.00 | | 358 724.00 |