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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358.00 | 39.00 | 319.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 558.00 | 39.00 | 210 519.00 | 210 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 886.00 | 84 299.00 | 227 587.00 | 311 886.00 |
BZ Autres créances | 27 537.00 | | 27 537.00 | 27 537.00 |
CF Disponibilités | 62 505.00 | | 62 505.00 | 62 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 750.00 | 84 299.00 | 326 452.00 | 410 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 308.00 | 84 338.00 | 536 971.00 | 621 308.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 64 228.00 | 57 126.00 | | 64 228.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 614.00 | 156 103.00 | | 169 614.00 |
DL TOTAL (I) | 267 069.00 | 246 456.00 | | 267 069.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 014.00 | 265 061.00 | | 103 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 311.00 | 174 959.00 | | 156 311.00 |
EA Autres dettes | 10 576.00 | 12 379.00 | | 10 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 901.00 | 452 398.00 | | 269 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 971.00 | 698 854.00 | | 536 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 901.00 | 452 398.00 | | 269 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 450.00 | |
FD Production vendue biens | | | 953 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 953 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 184.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 071.00 | |
GE Autres charges | | | 14 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 719.00 | 2 343.00 | | 2 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 719.00 | 2 343.00 | | 2 719.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160.00 | 4 283.00 | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 388.00 | 75 383.00 | | 72 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 356.00 | 908 979.00 | | 975 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 742.00 | 752 876.00 | | 805 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 614.00 | 156 103.00 | | 169 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 558.00 | | | 210 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358.00 | | | 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3.00 | 36.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3.00 | 36.00 | | 3.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 014.00 | 103 014.00 | | 103 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 657.00 | 58 657.00 | | 58 657.00 |
UX Autres créances clients | 311 886.00 | | | 311 886.00 |
VP Divers | 27 537.00 | | | 27 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 230.00 | 108 230.00 | | 108 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 245.00 | 348 245.00 | | 348 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 901.00 | 269 901.00 | | 269 901.00 |