| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358.00 | 146.00 | 212.00 | 358.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 618.00 | 146.00 | 219 472.00 | 219 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 995.00 | 46 524.00 | 424 471.00 | 470 995.00 |
BZ Autres créances | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
CF Disponibilités | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 415.00 | 46 524.00 | 457 890.00 | 504 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 032.00 | 46 671.00 | 677 362.00 | 724 032.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
DG Autres réserves | 104 773.00 | 86 993.00 | | 104 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 649.00 | 177 873.00 | | 195 649.00 |
DL TOTAL (I) | 333 648.00 | 298 093.00 | | 333 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 366.00 | | | 49 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 599.00 | 100 730.00 | | 76 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 746.00 | 161 111.00 | | 201 746.00 |
EA Autres dettes | 16 002.00 | 7 634.00 | | 16 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 713.00 | 269 475.00 | | 343 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 362.00 | 567 568.00 | | 677 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 713.00 | 269 475.00 | | 343 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 366.00 | | | 49 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 321.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 046 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 047 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 502.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 264.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -154.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 840.00 | 4 641.00 | | 6 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 503.00 | 69 965.00 | | 73 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 716.00 | 900 930.00 | | 1 072 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 067.00 | 723 057.00 | | 877 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 649.00 | 177 873.00 | | 195 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110.00 | 36.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110.00 | 36.00 | | 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 599.00 | 76 599.00 | | 76 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 868.00 | 67 868.00 | | 67 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 470 995.00 | 470 995.00 | | 470 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 366.00 | 49 366.00 | | 49 366.00 |
VP Divers | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 880.00 | 149 880.00 | | 149 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 416.00 | 501 356.00 | 3 060.00 | 504 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 713.00 | 343 713.00 | | 343 713.00 |