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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358.00 | 110.00 | 247.00 | 358.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 558.00 | 110.00 | 216 447.00 | 216 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 200.00 | 50 172.00 | 295 028.00 | 345 200.00 |
BZ Autres créances | 34 658.00 | | 34 658.00 | 34 658.00 |
CF Disponibilités | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 333.00 | 50 172.00 | 350 161.00 | 400 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 891.00 | 50 283.00 | 566 608.00 | 616 891.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
DG Autres réserves | 86 993.00 | 73 845.00 | | 86 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 873.00 | 133 148.00 | | 177 873.00 |
DL TOTAL (I) | 298 093.00 | 240 220.00 | | 298 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 730.00 | 113 565.00 | | 100 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 111.00 | 155 414.00 | | 161 111.00 |
EA Autres dettes | 6 674.00 | 7 491.00 | | 6 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 515.00 | 342 789.00 | | 268 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 608.00 | 583 009.00 | | 566 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 515.00 | 342 789.00 | | 268 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66 320.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 233.00 | |
FD Production vendue biens | | | 878 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 880 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 560.00 | |
GE Autres charges | | | 19 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 5 000.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | -5 000.00 | | -154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 641.00 | 2 632.00 | | 4 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 965.00 | 51 423.00 | | 69 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 930.00 | 863 105.00 | | 900 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 057.00 | 729 957.00 | | 723 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 873.00 | 133 148.00 | | 177 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75.00 | 36.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75.00 | 36.00 | | 75.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 730.00 | 100 730.00 | | 100 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 234.00 | 122 234.00 | | 122 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 550.00 | 45 550.00 | | 45 550.00 |
UX Autres créances clients | 345 200.00 | 345 200.00 | | 345 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 658.00 | 34 658.00 | | 34 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 417.00 | 389 417.00 | | 389 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 515.00 | 268 515.00 | | 268 515.00 |