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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 173 195.00 | 62 879.00 | 110 316.00 | 173 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 682 847.00 | | 1 682 847.00 | 1 682 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 540 199.00 | 790 550.00 | 2 749 649.00 | 3 540 199.00 |
BZ Autres créances | 43 690.00 | | 43 690.00 | 43 690.00 |
CF Disponibilités | 130 970.00 | | 130 970.00 | 130 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 661.00 | | 174 661.00 | 174 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 714 861.00 | 790 550.00 | 2 924 310.00 | 3 714 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 682 847.00 | | | 1 682 847.00 |
CU Autres participations | 1 684 142.00 | 727 671.00 | 956 471.00 | 1 684 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
DH Report à nouveau | -611 835.00 | -660 900.00 | | -611 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563.00 | 49 064.00 | | 563.00 |
DL TOTAL (I) | -441 581.00 | -442 144.00 | | -441 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 845.00 | 206 263.00 | | 167 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 190 145.00 | 3 291 028.00 | | 3 190 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 900.00 | 10 367.00 | | 7 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 365 891.00 | 3 507 658.00 | | 3 365 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 310.00 | 3 065 514.00 | | 2 924 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 237 825.00 | 3 340 023.00 | | 3 237 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 876.00 | | 23 876.00 | 23 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 876.00 | | 23 876.00 | 23 876.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 319.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 632.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 540.00 | 49.00 | | 1 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 540.00 | 49.00 | | 1 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 540.00 | -1 490.00 | | 1 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563.00 | 49 064.00 | | 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 489 228.00 | | | 3 489 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 367 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 540 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 196.00 | | | 173 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 316 033.00 | | | 3 316 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 560.00 | 17 320.00 | | 45 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 560.00 | 17 320.00 | | 45 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 759 590.00 | 14 704.00 | 46 623.00 | 759 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759 590.00 | 14 704.00 | 46 623.00 | 759 590.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 190 145.00 | 3 190 145.00 | | 3 190 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 682 847.00 | 1 682 847.00 | | 1 682 847.00 |
VB T. V. A. | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 846.00 | 39 780.00 | 39 780.00 | 167 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 563.00 | | | 37 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 538.00 | 1 726 538.00 | | 1 726 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 365 892.00 | 3 237 826.00 | 51 642.00 | 3 365 892.00 |