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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 173 195.00 | 149 477.00 | 23 718.00 | 173 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 437 862.00 | | 2 437 862.00 | 2 437 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 010 399.00 | 149 477.00 | 3 860 922.00 | 4 010 399.00 |
BZ Autres créances | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CF Disponibilités | 94 577.00 | | 94 577.00 | 94 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 828.00 | | 98 828.00 | 98 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 109 229.00 | 149 477.00 | 3 959 751.00 | 4 109 229.00 |
CU Autres participations | 1 399 342.00 | | 1 399 342.00 | 1 399 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 384.00 | 10 511.00 | | 13 384.00 |
DH Report à nouveau | 180 623.00 | 126 033.00 | | 180 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 797.00 | 57 463.00 | | 55 797.00 |
DL TOTAL (I) | 418 805.00 | 363 008.00 | | 418 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 423.00 | 87 939.00 | | 76 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 460 832.00 | 3 399 637.00 | | 3 460 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 689.00 | 4 078.00 | | 3 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 540 944.00 | 3 491 654.00 | | 3 540 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 959 751.00 | 3 854 663.00 | | 3 959 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 733.00 | 3 415 232.00 | | 76 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 388.00 | | 23 388.00 | 23 388.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 388.00 | | 35 388.00 | 35 388.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78 048.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78 048.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 78 048.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 875.00 | | | -80 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 976.00 | 144 037.00 | | 73 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 179.00 | 86 574.00 | | 18 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 797.00 | 57 463.00 | | 55 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 935 370.00 | | 148 530.00 | 3 935 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 499.00 | 3 837 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 499.00 | 4 010 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 196.00 | | | 173 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 762 174.00 | | 148 530.00 | 3 762 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 158.00 | 17 320.00 | | 132 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 158.00 | 17 320.00 | | 132 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 460 832.00 | 61 195.00 | | 3 460 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 437 863.00 | 2 437 863.00 | | 2 437 863.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 424.00 | 11 848.00 | 50 915.00 | 76 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 442 114.00 | 2 442 114.00 | | 2 442 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 945.00 | 76 733.00 | 50 915.00 | 3 540 945.00 |