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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 173 195.00 | 80 199.00 | 92 996.00 | 173 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 633 123.00 | | 1 633 123.00 | 1 633 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 490 461.00 | 236 010.00 | 3 254 451.00 | 3 490 461.00 |
BZ Autres créances | 73 289.00 | | 73 289.00 | 73 289.00 |
CF Disponibilités | 161 916.00 | | 161 916.00 | 161 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 205.00 | | 235 205.00 | 235 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 725 667.00 | 236 010.00 | 3 489 657.00 | 3 725 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 633 123.00 | | | 1 633 123.00 |
CU Autres participations | 1 684 142.00 | 155 811.00 | 1 528 331.00 | 1 684 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
DH Report à nouveau | -611 272.00 | -611 835.00 | | -611 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 713.00 | 563.00 | | 550 713.00 |
DL TOTAL (I) | 109 132.00 | -441 581.00 | | 109 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 145.00 | 167 845.00 | | 128 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 246 064.00 | 3 190 145.00 | | 3 246 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 314.00 | 7 900.00 | | 6 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 380 524.00 | 3 365 891.00 | | 3 380 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 489 657.00 | 2 924 310.00 | | 3 489 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 270 513.00 | 3 237 825.00 | | 3 270 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 596.00 | | 30 596.00 | 30 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 596.00 | | 30 596.00 | 30 596.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 681.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 571 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 540.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 1 540.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 153.00 | 102 672.00 | | 631 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 440.00 | 102 109.00 | | 80 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 713.00 | 563.00 | | 550 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 540 200.00 | | | 3 540 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 317 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 490 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 196.00 | | | 173 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 367 004.00 | | | 3 367 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 880.00 | 17 320.00 | | 62 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 880.00 | 17 320.00 | | 62 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 246 064.00 | 3 246 064.00 | | 3 246 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 633 124.00 | 1 633 124.00 | | 1 633 124.00 |
VB T. V. A. | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 145.00 | 18 135.00 | 45 435.00 | 128 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 569.00 | | | 39 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 510.00 | | | 49 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 413.00 | 1 706 413.00 | | 1 706 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 380 524.00 | 3 270 514.00 | 45 435.00 | 3 380 524.00 |