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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 921.00 | 22 621.00 | 300.00 | 22 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 714.00 | 278 668.00 | 66 046.00 | 344 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 548.00 | 303 699.00 | 330 849.00 | 634 548.00 |
BT Marchandises | 54 332.00 | | 54 332.00 | 54 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
BZ Autres créances | 25 798.00 | | 25 798.00 | 25 798.00 |
CF Disponibilités | 206 136.00 | | 206 136.00 | 206 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 279.00 | | 318 279.00 | 318 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 827.00 | 303 699.00 | 649 127.00 | 952 827.00 |
CU Autres participations | 39 502.00 | | 39 502.00 | 39 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 840.00 | 231 840.00 | | 231 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 110.00 | 39 110.00 | | 39 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 986.00 | 4 960.00 | | 6 986.00 |
DG Autres réserves | 96 088.00 | 84 264.00 | | 96 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 889.00 | 40 520.00 | | 46 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 809.00 | 8 015.00 | | 4 809.00 |
DL TOTAL (I) | 425 721.00 | 408 709.00 | | 425 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 430.00 | 70 174.00 | | 52 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 287.00 | 28 330.00 | | 40 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 395.00 | 80 729.00 | | 76 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 276.00 | 43 516.00 | | 54 276.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 24.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 406.00 | 222 773.00 | | 223 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 127.00 | 631 481.00 | | 649 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 399.00 | 170 434.00 | | 189 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 787.00 | | 5 761.00 | 628 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 410.00 | | | 227 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 875.00 | | 5 761.00 | 361 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 502.00 | | | 39 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 870.00 | 23 829.00 | | 279 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 460.00 | 23 829.00 | | 277 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 395.00 | 76 395.00 | | 76 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 339.00 | 18 332.00 | 34 007.00 | 52 339.00 |
VI Groupe et associés | 40 287.00 | 40 287.00 | | 40 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VP Divers | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 858.00 | 51 858.00 | | 51 858.00 |
VW T.V.A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 406.00 | 189 399.00 | 34 007.00 | 223 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 631.00 | 12 344.00 | | 12 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 143.00 | 8 020.00 | | 8 143.00 |
ST Autres comptes | 74 111.00 | 70 257.00 | | 74 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 650.00 | 28 461.00 | | 26 650.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 631.00 | 12 344.00 | | 12 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 328.00 | 133 685.00 | | 135 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 030.00 | 123 188.00 | | 122 030.00 |
ZE Dividendes | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 903.00 | 106 738.00 | | 108 903.00 |