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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 004.00 | 32 141.00 | 16 863.00 | 49 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 553.00 | 333 528.00 | 59 025.00 | 392 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 660.00 | 368 079.00 | 344 581.00 | 712 660.00 |
BT Marchandises | 59 556.00 | | 59 556.00 | 59 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 599.00 | | 44 599.00 | 44 599.00 |
BZ Autres créances | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
CF Disponibilités | 227 515.00 | | 227 515.00 | 227 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 656.00 | | 356 656.00 | 356 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 316.00 | 368 079.00 | 701 236.00 | 1 069 316.00 |
CU Autres participations | 43 693.00 | | 43 693.00 | 43 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 840.00 | 231 840.00 | | 231 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 110.00 | 39 110.00 | | 39 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 307.00 | 12 183.00 | | 14 307.00 |
DG Autres réserves | 128 498.00 | 114 814.00 | | 128 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 172.00 | 42 478.00 | | 27 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 335.00 | 23 117.00 | | 18 335.00 |
DL TOTAL (I) | 459 261.00 | 463 542.00 | | 459 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 942.00 | 79 135.00 | | 59 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 869.00 | 24 957.00 | | 22 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 529.00 | 74 682.00 | | 61 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 631.00 | 69 565.00 | | 97 631.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 975.00 | 248 347.00 | | 241 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 236.00 | 711 889.00 | | 701 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 047.00 | 188 410.00 | | 193 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 867.00 | | 3 793.00 | 708 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 410.00 | | | 227 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 126.00 | | 1 431.00 | 440 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 330.00 | | 2 362.00 | 41 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 445.00 | 23 635.00 | | 344 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 034.00 | 23 635.00 | | 342 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 529.00 | 61 529.00 | | 61 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 179.00 | 63 179.00 | | 63 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 44 599.00 | 44 599.00 | | 44 599.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 936.00 | 11 008.00 | 43 361.00 | 59 936.00 |
VI Groupe et associés | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 714.00 | 63 714.00 | | 63 714.00 |
VW T.V.A. | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 975.00 | 193 047.00 | 43 361.00 | 241 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 059.00 | 10 575.00 | | 23 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 883.00 | 51 124.00 | | 8 883.00 |
ST Autres comptes | 79 532.00 | 93 905.00 | | 79 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 838.00 | 33 382.00 | | 34 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 263.00 | 1 223.00 | | 1 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 322.00 | 11 798.00 | | 24 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 063.00 | 159 730.00 | | 145 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 979.00 | 149 904.00 | | 121 979.00 |
ZE Dividendes | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 253.00 | 178 411.00 | | 123 253.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |