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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 301.00 | 23 546.00 | 3 755.00 | 27 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 301.00 | 293 955.00 | 51 346.00 | 345 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 514.00 | 319 911.00 | 319 603.00 | 639 514.00 |
BT Marchandises | 55 883.00 | | 55 883.00 | 55 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 056.00 | | 20 056.00 | 20 056.00 |
BZ Autres créances | 37 602.00 | | 37 602.00 | 37 602.00 |
CF Disponibilités | 156 836.00 | | 156 836.00 | 156 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 306.00 | | 31 306.00 | 31 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 657.00 | | 307 657.00 | 307 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 171.00 | 319 911.00 | 627 260.00 | 947 171.00 |
CU Autres participations | 39 502.00 | | 39 502.00 | 39 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 840.00 | 231 840.00 | | 231 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 110.00 | 39 110.00 | | 39 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 331.00 | 6 986.00 | | 9 331.00 |
DG Autres réserves | 113 962.00 | 96 088.00 | | 113 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 418.00 | 46 889.00 | | 31 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 603.00 | 4 809.00 | | 1 603.00 |
DL TOTAL (I) | 427 264.00 | 425 721.00 | | 427 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 199.00 | 52 430.00 | | 43 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 657.00 | 40 287.00 | | 9 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 083.00 | 76 395.00 | | 104 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 046.00 | 54 276.00 | | 43 046.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 18.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 996.00 | 223 406.00 | | 199 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 260.00 | 649 127.00 | | 627 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 030.00 | 189 399.00 | | 174 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 548.00 | | 15 624.00 | 634 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 658.00 | 639 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 658.00 | 372 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 410.00 | | | 227 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 636.00 | | 15 624.00 | 367 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 502.00 | | | 39 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 699.00 | 26 870.00 | 10 658.00 | 303 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 289.00 | 26 870.00 | 10 658.00 | 301 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 083.00 | 104 083.00 | | 104 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
VB T. V. A. | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 140.00 | 17 174.00 | 25 966.00 | 43 140.00 |
VI Groupe et associés | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
VP Divers | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 306.00 | | | 31 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 963.00 | 88 963.00 | | 88 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 996.00 | 174 030.00 | 25 966.00 | 199 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 364.00 | 11 432.00 | | 15 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 550.00 | 8 143.00 | | 11 550.00 |
ST Autres comptes | 79 152.00 | 74 111.00 | | 79 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 170.00 | 26 650.00 | | 28 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 285.00 | 1 199.00 | | 1 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 649.00 | 12 631.00 | | 16 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 351.00 | 135 328.00 | | 137 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 621.00 | 122 030.00 | | 129 621.00 |
ZE Dividendes | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 872.00 | 108 903.00 | | 118 872.00 |