| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 004.00 | 37 358.00 | 11 646.00 | 49 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 853.00 | 348 616.00 | 45 237.00 | 393 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 761.00 | 388 384.00 | 326 377.00 | 714 761.00 |
BT Marchandises | 69 785.00 | 2 723.00 | 67 062.00 | 69 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 026.00 | | 70 026.00 | 70 026.00 |
BZ Autres créances | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CF Disponibilités | 219 852.00 | | 219 852.00 | 219 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 835.00 | 2 723.00 | 377 112.00 | 379 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 596.00 | 391 107.00 | 703 489.00 | 1 094 596.00 |
CU Autres participations | 44 494.00 | | 44 494.00 | 44 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 840.00 | 231 840.00 | | 231 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 110.00 | 39 110.00 | | 39 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 666.00 | 14 307.00 | | 15 666.00 |
DG Autres réserves | 127 641.00 | 128 498.00 | | 127 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 760.00 | 27 172.00 | | 39 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 552.00 | 18 335.00 | | 13 552.00 |
DL TOTAL (I) | 467 568.00 | 459 261.00 | | 467 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 933.00 | 59 942.00 | | 48 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 776.00 | 22 869.00 | | 22 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 801.00 | 61 529.00 | | 83 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 407.00 | 97 631.00 | | 80 407.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 921.00 | 241 975.00 | | 235 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 489.00 | 701 236.00 | | 703 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 641.00 | 193 047.00 | | 197 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 660.00 | | 2 101.00 | 712 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 410.00 | | | 227 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 557.00 | | 1 300.00 | 441 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 693.00 | | 801.00 | 43 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 079.00 | 20 305.00 | | 368 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 669.00 | 20 305.00 | | 365 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 723.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 723.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 723.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 723.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 801.00 | 83 801.00 | | 83 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 863.00 | 39 863.00 | | 39 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 70 026.00 | 70 026.00 | | 70 026.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 928.00 | 10 648.00 | 38 281.00 | 48 928.00 |
VI Groupe et associés | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 121.00 | 86 121.00 | | 86 121.00 |
VW T.V.A. | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 921.00 | 197 641.00 | 38 281.00 | 235 921.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 222.00 | 24 322.00 | | 21 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 896.00 | 8 883.00 | | 9 896.00 |
ST Autres comptes | 88 766.00 | 79 532.00 | | 88 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 725.00 | 34 838.00 | | 33 725.00 |
YT Sous‐traitance | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 222.00 | 24 322.00 | | 21 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 408.00 | 145 063.00 | | 146 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 830.00 | 121 979.00 | | 123 830.00 |
ZE Dividendes | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 737.00 | 123 253.00 | | 133 737.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |