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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 301.00 | 24 515.00 | 2 786.00 | 27 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 571.00 | 312 214.00 | 34 358.00 | 346 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 624.00 | 339 139.00 | 302 485.00 | 641 624.00 |
BT Marchandises | 52 597.00 | | 52 597.00 | 52 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
BZ Autres créances | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
CF Disponibilités | 144 776.00 | | 144 776.00 | 144 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 539.00 | | 34 539.00 | 34 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 122.00 | | 260 122.00 | 260 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 746.00 | 339 139.00 | 562 607.00 | 901 746.00 |
CU Autres participations | 40 341.00 | | 40 341.00 | 40 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 840.00 | 231 840.00 | | 231 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 110.00 | 39 110.00 | | 39 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 902.00 | 9 331.00 | | 10 902.00 |
DG Autres réserves | 117 139.00 | 113 962.00 | | 117 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 626.00 | 31 418.00 | | 25 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 603.00 | | |
DL TOTAL (I) | 424 617.00 | 427 264.00 | | 424 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 000.00 | 43 199.00 | | 26 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 386.00 | 9 657.00 | | 2 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 685.00 | 104 083.00 | | 65 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 912.00 | 43 046.00 | | 43 912.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 12.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 990.00 | 199 996.00 | | 137 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 607.00 | 627 260.00 | | 562 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 720.00 | 174 030.00 | | 128 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 514.00 | | 2 110.00 | 639 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 410.00 | | | 227 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 602.00 | | 1 271.00 | 372 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 502.00 | | 839.00 | 39 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 911.00 | 19 228.00 | | 319 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 501.00 | 19 228.00 | | 317 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 685.00 | 65 685.00 | | 65 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VB T. V. A. | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 966.00 | 16 696.00 | 9 271.00 | 25 966.00 |
VI Groupe et associés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 539.00 | 34 539.00 | | 34 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 702.00 | 56 702.00 | | 56 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 990.00 | 128 720.00 | 9 271.00 | 137 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 511.00 | 16 649.00 | | 15 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 411.00 | 11 550.00 | | 29 411.00 |
ST Autres comptes | 80 198.00 | 79 152.00 | | 80 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 818.00 | 28 170.00 | | 33 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 511.00 | 16 649.00 | | 15 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 759.00 | 137 351.00 | | 140 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 156.00 | 129 621.00 | | 132 156.00 |
ZE Dividendes | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 428.00 | 118 872.00 | | 143 428.00 |