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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 004.00 | 26 925.00 | 22 079.00 | 49 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 122.00 | 315 110.00 | 76 013.00 | 391 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 867.00 | 344 445.00 | 364 422.00 | 708 867.00 |
BT Marchandises | 59 111.00 | | 59 111.00 | 59 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 746.00 | | 46 746.00 | 46 746.00 |
BZ Autres créances | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
CF Disponibilités | 214 353.00 | | 214 353.00 | 214 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 467.00 | | 347 467.00 | 347 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 334.00 | 344 445.00 | 711 889.00 | 1 056 334.00 |
CU Autres participations | 41 330.00 | | 41 330.00 | 41 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 840.00 | 231 840.00 | | 231 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 110.00 | 39 110.00 | | 39 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 183.00 | 10 902.00 | | 12 183.00 |
DG Autres réserves | 114 814.00 | 117 139.00 | | 114 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 478.00 | 25 626.00 | | 42 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
DL TOTAL (I) | 463 542.00 | 424 617.00 | | 463 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 135.00 | 26 000.00 | | 79 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 957.00 | 2 386.00 | | 24 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 682.00 | 65 685.00 | | 74 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 565.00 | 43 912.00 | | 69 565.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 347.00 | 137 990.00 | | 248 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 889.00 | 562 607.00 | | 711 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 410.00 | 128 720.00 | | 188 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 784.00 | | 76 877.00 | 641 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 794.00 | 708 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 794.00 | 440 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 410.00 | | | 227 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 872.00 | | 76 048.00 | 373 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 501.00 | | 829.00 | 40 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 139.00 | 15 100.00 | 9 794.00 | 339 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 728.00 | 15 100.00 | 9 794.00 | 336 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 682.00 | 74 682.00 | | 74 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 917.00 | 36 917.00 | | 36 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 46 746.00 | 46 746.00 | | 46 746.00 |
VB T. V. A. | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 118.00 | 19 182.00 | 43 335.00 | 79 118.00 |
VI Groupe et associés | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 504.00 | 66 504.00 | | 66 504.00 |
VW T.V.A. | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 347.00 | 188 410.00 | 43 335.00 | 248 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 798.00 | 15 511.00 | | 11 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 124.00 | 29 411.00 | | 51 124.00 |
ST Autres comptes | 93 905.00 | 80 198.00 | | 93 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 382.00 | 33 818.00 | | 33 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 798.00 | 15 511.00 | | 11 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 730.00 | 140 759.00 | | 159 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 904.00 | 132 156.00 | | 149 904.00 |
ZE Dividendes | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 411.00 | 143 428.00 | | 178 411.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |