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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 214.00 | 174 510.00 | 510 704.00 | 685 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 043.00 | | 41 043.00 | 41 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 257.00 | 174 510.00 | 551 747.00 | 726 257.00 |
BT Marchandises | 548 530.00 | | 548 530.00 | 548 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 703.00 | 11 481.00 | 421 222.00 | 432 703.00 |
BZ Autres créances | 108 623.00 | | 108 623.00 | 108 623.00 |
CF Disponibilités | 99 017.00 | | 99 017.00 | 99 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 831.00 | 11 481.00 | 1 181 350.00 | 1 192 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 088.00 | 185 991.00 | 1 733 096.00 | 1 919 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 561 684.00 | 477 241.00 | | 561 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 379.00 | 84 443.00 | | 7 379.00 |
DL TOTAL (I) | 574 563.00 | 567 184.00 | | 574 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 062.00 | | | 461 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 913.00 | 69 270.00 | | 672 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 511.00 | 48 047.00 | | 24 511.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 533.00 | 117 318.00 | | 1 158 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 096.00 | 684 501.00 | | 1 733 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 533.00 | 117 318.00 | | 1 158 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 923.00 | | 525 334.00 | 200 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 881.00 | | 495 334.00 | 189 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 043.00 | | 30 000.00 | 11 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 095.00 | 22 620.00 | 205.00 | 152 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 095.00 | 22 620.00 | 205.00 | 152 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 913.00 | 672 913.00 | | 672 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 043.00 | 41 043.00 | | 41 043.00 |
UX Autres créances clients | 418 971.00 | | | 418 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
VB T. V. A. | 88 265.00 | | | 88 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 062.00 | 461 062.00 | | 461 062.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 650.00 | | | 490 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 588.00 | | | 29 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 326.00 | 586 326.00 | | 586 326.00 |
VW T.V.A. | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 533.00 | 1 158 533.00 | | 1 158 533.00 |