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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 704.00 | 360 079.00 | 477 625.00 | 837 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 678.00 | | 42 678.00 | 42 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 382.00 | 360 079.00 | 520 303.00 | 880 382.00 |
BT Marchandises | 401 230.00 | | 401 230.00 | 401 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 359.00 | 11 481.00 | 97 878.00 | 109 359.00 |
BZ Autres créances | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
CF Disponibilités | 452 813.00 | | 452 813.00 | 452 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 532.00 | 11 481.00 | 963 051.00 | 974 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 914.00 | 371 560.00 | 1 483 354.00 | 1 854 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 637 530.00 | 599 677.00 | | 637 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 950.00 | 50 123.00 | | 38 950.00 |
DL TOTAL (I) | 681 980.00 | 655 300.00 | | 681 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 201.00 | 708 018.00 | | 759 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961.00 | 109 400.00 | | 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 212.00 | 65 958.00 | | 41 212.00 |
EA Autres dettes | | 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 801 374.00 | 883 720.00 | | 801 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 354.00 | 1 539 020.00 | | 1 483 354.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 145 855.00 | | | 145 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 254 751.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 895.00 | | 1 487.00 | 878 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 553.00 | | 152.00 | 837 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 343.00 | | 1 335.00 | 41 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 282.00 | 57 797.00 | | 302 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 282.00 | 57 797.00 | | 302 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 678.00 | 42 678.00 | | 42 678.00 |
UX Autres créances clients | 95 628.00 | 95 628.00 | | 95 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VB T. V. A. | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 201.00 | 103 683.00 | 655 518.00 | 759 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 585.00 | | | 103 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 167.00 | 163 167.00 | | 163 167.00 |
VW T.V.A. | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 374.00 | 145 856.00 | 655 518.00 | 801 374.00 |